(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,386
2,863
減価償却費
618
648
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△4
△6
賞与引当金の増減額(△は減少)
43
35
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△220
△241
独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少)
-
△1,448
受取利息及び受取配当金
△1
△2
支払利息
11
5
有形固定資産売却損益(△は益)
△10
10
有形固定資産除却損
17
減損損失
82
負ののれん発生益
△83
売上債権の増減額(△は増加)
11,829
9,102
未成工事支出金の増減額(△は増加)
△3,361
△3,380
仕入債務の増減額(△は減少)
△7,714
△1,506
未成工事受入金の増減額(△は減少)
995
3,073
その他
△282
△279
小計
3,296
8,891
利息及び配当金の受取額
1
2
利息の支払額
△11
△8
法人税等の支払額
△642
△552
2,643
8,333
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△873
△1,210
有形固定資産の売却による収入
12
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入(△は支出)
△126
貸付金の回収による収入
△29
△52
△884
△1,382
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
95
99
長期借入金の返済による支出
△500
△1,231
自己株式の取得による支出
△0
△100
配当金の支払額
△400
△1,080
△805
△2,312
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
953
4,636
現金及び現金同等物の期首残高
14,737
15,735
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
696
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 15,691
※1 21,067