(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2018年4月1日

 至 2018年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2019年4月1日

 至 2019年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

1,386

2,863

 

減価償却費

618

648

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4

6

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

43

35

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

220

241

 

独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少)

-

1,448

 

受取利息及び受取配当金

1

2

 

支払利息

11

5

 

有形固定資産売却損益(△は益)

10

10

 

有形固定資産除却損

5

17

 

減損損失

-

82

 

負ののれん発生益

-

83

 

売上債権の増減額(△は増加)

11,829

9,102

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

3,361

3,380

 

仕入債務の増減額(△は減少)

7,714

1,506

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

995

3,073

 

その他

282

279

 

小計

3,296

8,891

 

利息及び配当金の受取額

1

2

 

利息の支払額

11

8

 

法人税等の支払額

642

552

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,643

8,333

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

873

1,210

 

有形固定資産の売却による収入

12

1

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入(△は支出)

-

126

 

貸付金の回収による収入

5

5

 

その他

29

52

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

884

1,382

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

95

99

 

長期借入金の返済による支出

500

1,231

 

自己株式の取得による支出

0

100

 

配当金の支払額

400

1,080

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

805

2,312

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

2

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

953

4,636

現金及び現金同等物の期首残高

14,737

15,735

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

696

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 15,691

※1 21,067