④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額(百万円)
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投資 有価証券
|
その他 有価証券
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関西国際空港土地保有㈱
|
2,040
|
102
|
シンレキ工業㈱
|
70,000
|
45
|
中部国際空港㈱
|
506
|
25
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
|
47,250
|
19
|
㈱みずほフィナンシャルグループ
|
127,727
|
15
|
㈱海外交通・都市開発事業支援機構
|
200
|
10
|
北世建設㈱
|
10,800
|
6
|
世新建設運輸㈱
|
4,000
|
2
|
十日町舗材㈱
|
40
|
2
|
㈱日本グリーンリサイクル
|
40
|
2
|
他9銘柄
|
8,536
|
2
|
小計
|
271,139
|
232
|
計
|
271,139
|
232
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
5,211
|
767
|
379
(82)
|
5,599
|
3,114
|
139
|
2,484
|
構築物
|
2,721
|
351
|
45
|
3,027
|
2,045
|
117
|
981
|
機械及び装置
|
15,366
|
1,681
|
905
|
16,142
|
12,882
|
816
|
3,259
|
車輌運搬具
|
368
|
139
|
112
|
395
|
242
|
60
|
152
|
工具器具・備品
|
977
|
88
|
86
|
979
|
812
|
50
|
166
|
土地
|
13,042
|
561
|
―
|
13,604
|
―
|
―
|
13,604
|
建物仮勘定
|
302
|
1
|
302
|
1
|
―
|
―
|
1
|
有形固定資産計
|
37,990
|
3,591
|
1,832
(82)
|
39,748
|
19,098
|
1,185
|
20,650
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
電話加入権
|
31
|
―
|
―
|
31
|
―
|
―
|
31
|
その他
|
204
|
28
|
―
|
233
|
103
|
42
|
129
|
無形固定資産計
|
236
|
28
|
―
|
264
|
103
|
42
|
161
|
長期前払費用
|
189
|
193
|
176
|
206
|
11
|
9
|
194
|
（注）１ 当期償却額1,185百万円は工事原価に275百万円、製品等製造原価に860百万円、販売費及び一般管理費に48百万円を計上しております。
２ 長期前払費用は、契約期間等にもとづき均等額を償却しております。また、貸借対照表においては、投資その他の資産の「その他」に含まれております。
３ 機械及び装置の当期増加額の主なものは、奈良合材工場のアスファルトプラント設備等676百万円によるものであります。
４ 機械及び装置の当期減少額の主なものは、奈良合材工場のアスファルトプラント設備等621百万円によるものであります。
５ 土地の当期増加額の主なものは、県央営業所用地の取得538百万円によるものであります。
６ 「当期減少額」の欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
11
|
22
|
7
|
14
|
11
|
完成工事補償引当金
|
24
|
1
|
10
|
―
|
15
|
工事損失引当金
|
13
|
44
|
13
|
―
|
44
|
賞与引当金
|
1,022
|
1,179
|
1,022
|
―
|
1,179
|
独占禁止法関連損失 引当金
|
4,346
|
―
|
2,897
|
1,448
|
―
|
(注) １ 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」14百万円は、回収等による戻入額14百万円であります。
２ 独占禁止法関連損失引当金の「当期減少額（その他）」は、納付命令書案に基づく課徴金等の
見込額と確定通知による支出額との差額の戻入額1,448百万円であります。