④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
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株式数(株)
|
貸借対照表計上額(千円)
|
投資
有価証券
|
その他
有価証券
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㈱バンダイナムコホールディングス
|
34,900
|
182,910
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㈱セブン＆アイ・ホールディングス
|
48,976
|
175,140
|
日本電信電話㈱
|
40,000
|
103,020
|
リゾートトラスト㈱
|
51,840
|
54,743
|
明星工業㈱
|
67,828
|
49,786
|
㈱Ｔ＆Ｄホールディングス
|
49,000
|
43,316
|
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
|
66,271
|
26,707
|
㈱りそなホールディングス
|
6,275
|
2,040
|
その他２銘柄
|
798
|
2,561
|
計
|
365,889
|
640,226
|
【債券】
銘柄
|
券面総額(千円)
|
貸借対照表計上額
(千円)
|
投資
有価証券
|
満期保有
目的の債券
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第７回三菱UFJフィナンシャルグループ
劣後免除特約付 社債
|
100,000
|
103,803
|
計
|
100,000
|
103,803
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,531,834
|
15,225
|
―
|
1,547,059
|
1,227,126
|
21,930
|
319,932
|
構築物
|
33,919
|
―
|
―
|
33,919
|
33,708
|
63
|
210
|
工具器具・備品
|
108,610
|
12,107
|
―
|
120,717
|
103,235
|
8,706
|
17,482
|
土地
|
1,422,508
|
―
|
―
|
1,422,508
|
―
|
―
|
1,422,508
|
建設仮勘定
|
6,918
|
―
|
―
|
6,918
|
―
|
―
|
6,918
|
有形固定資産計
|
3,103,790
|
27,332
|
―
|
3,131,123
|
1,364,070
|
30,700
|
1,767,052
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
電話加入権
|
7,998
|
―
|
―
|
7,998
|
―
|
―
|
7,998
|
ソフトウエア
|
―
|
54,110
|
―
|
54,110
|
5,459
|
5,459
|
48,651
|
ソフトウエア仮勘定
|
2,500
|
51,610
|
54,110
|
―
|
―
|
―
|
―
|
無形固定資産計
|
10,498
|
105,720
|
54,110
|
62,108
|
5,459
|
5,459
|
56,649
|
長期前払費用
|
186
|
―
|
―
|
186
|
41
|
41
|
144
|
(注) 「当期増加額」の主な要因は、次のとおりであります。
ソフトウエア 基幹システム変更 53,150千円
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) （千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
14,169
|
432
|
7,000
|
―
|
7,601
|
賞与引当金
|
131,400
|
136,900
|
131,400
|
―
|
136,900
|
役員賞与引当金
|
13,830
|
14,777
|
13,830
|
―
|
14,777
|
受注工事損失引当金
|
3,771
|
―
|
3,771
|
―
|
―
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。