④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄			株式数(株)	貸借対照表計上額(千円)
投資 有価証券	その他 有価証券	㈱バンダイナムコホールディングス	104,700	523,918
		㈱セブン＆アイ・ホールディングス	153,233	331,444
		㈱ナカヨ	89,900	228,705
		㈱Ｔ＆Ｄホールディングス	49,000	155,526
		リゾートトラスト㈱	103,680	150,491
		日本電信電話㈱	1,000,000	144,700
		㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	66,271	133,270
		明星工業㈱	77,406	100,163
		㈱東京会館	2,621	10,302
		㈱りそなホールディングス	6,275	8,075
計			1,653,087	1,786,599

【債券】

銘柄			券面総額(千円)	貸借対照表計上額 (千円)
投資 有価証券	満期保有 目的の債券	第７回三菱UFJフィナンシャルグループ 劣後免除特約付　社債	100,000	101,941
投資 有価証券	満期保有 目的の債券	第74回日本学生支援債券	30,000	30,000
計			130,000	131,941

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	1,570,265	133,925	129,882	1,574,309	1,270,685	95,724	303,624
構築物	31,926	―	400	31,526	31,410	29	116
工具器具・備品	113,812	14,765	22,269	106,308	84,547	5,969	21,760
土地	1,240,673	―	2,279	1,238,393	―	―	1,238,393
建設仮勘定	―	18,052	―	18,052	―	―	18,052
有形固定資産計	2,956,678	166,743	154,831	2,968,590	1,386,643	101,723	1,581,947
無形固定資産
電話加入権	7,998	―	―	7,998	―	―	7,998
ソフトウエア	66,791	9,553	37,829	38,516	14,247	13,275	24,269
無形固定資産計	74,790	9,553	37,829	46,515	14,247	13,275	32,268
長期前払費用	17,363	13,816	7,402	23,766	―	―	23,776

(注) １.「当期増加額」の主な要因は、次のとおりであります。

建物　　　　　・・・資産除去債務(本社・綾瀬・北関東支店・柏寮)　　　 104,489千円

工具器具・備品・・・神田橋事務所通信環境構築工事　　　　　　　　　　   9,575千円

建物仮勘定　　・・・新本社ビル新築工事設計契約金　　　　　　　　　　   8,600千円

ソフトウエア　・・・マルチゲートウェイ機能追加　　　　　　　　　　　   9,553千円

２．「当期減少額」の主な要因は、次のとおりであります。

建物　　　　　・・・本社ビル建物、建物附属設備　　　　　　　　　　　  81,982千円

工具器具・備品・・・本社電子交換機設備　　　　　　　　　　　　　　　   7,310千円

ソフトウエア　・・・販売・会計システム等の償却期間終了によるもの　　  37,829千円

３．長期前払費用の期間配分は、減価償却費とは性格が異なるため、償却累計額及び当期償却額の算定に含めておりません。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) （千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	7,859	180	389	325	7,325
賞与引当金	175,000	147,800	175,000	―	147,800
役員賞与引当金	25,470	30,789	25,470	―	30,789
解体費用引当金	―	57,800	―	―	57,800

(注) １.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入額221千円及び債権回収による取崩額103千円であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。