(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
400,438
344,369
減価償却費
26,633
30,087
株式報酬費用
7,123
9,456
退職給付費用
2,045
7,301
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,180
△1,009
賞与引当金の増減額（△は減少）
△7,770
△4,100
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△33,470
△38,789
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△19,205
10,290
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
3,041
受取利息及び受取配当金
△23,473
△25,197
支払利息
1,371
1,741
有形固定資産除却損
521
―
固定資産売却損益（△は益）
△17,720
投資有価証券売却損益（△は益）
△129,203
売上債権の増減額（△は増加）
974,522
719,218
棚卸資産の増減額（△は増加）
△11,739
△1,918
仕入債務の増減額（△は減少）
△491,780
△118,576
未払消費税等の増減額（△は減少）
△59,572
△115,034
その他の資産の増減額（△は増加）
△28,548
△43,738
その他の負債の増減額（△は減少）
△33,197
△39,586
小計
687,038
608,350
利息及び配当金の受取額
23,660
25,357
利息の支払額
△1,405
△1,811
法人税等の支払額
△229,218
△88,363
480,074
543,533
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△334,689
△112,000
定期預金の払戻による収入
334,688
112,000
有形固定資産の取得による支出
△17,371
△27,646
有形固定資産の売却による収入
20,000
投資有価証券の取得による支出
△3,518
△3,466
投資有価証券の売却による収入
229,245
リース投資資産の回収による収入
35,090
34,717
差入保証金の差入による支出
△59
△429
差入保証金の回収による収入
6,048
787
無形固定資産の取得による支出
△14,738
貸付金の回収による収入
90
その他の支出
△2,687
37,592
215,872
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△34,957
△32,898
配当金の支払額
△152,821
△157,392
自己株式の取得による支出
△92,304
△544
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）
△57,836
152
△337,919
△190,682
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
179,746
568,723
現金及び現金同等物の期首残高
2,533,647
2,500,047
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 2,713,394
※1 3,068,770