④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄			株式数(株)	貸借対照表計上額(千円)
投資 有価証券	その他 有価証券	㈱バンダイナムコホールディングス	104,700	404,874
		㈱セブン＆アイ・ホールディングス	154,410	327,890
		㈱Ｔ＆Ｄホールディングス	49,000	193,844
		リゾートトラスト㈱	103,680	179,936
		㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	66,271	172,304
		ＮＴＴ㈱	1,000,000	157,200
		明星工業㈱	79,034	135,701
		㈱東京会館	2,928	14,231
		㈱りそなホールディングス	6,275	10,808
計			1,566,299	1,596,792

【債券】

銘柄			券面総額(千円)	貸借対照表計上額 (千円)
投資 有価証券	満期保有 目的の債券	第７回三菱UFJフィナンシャルグループ 劣後免除特約付　社債	100,000	101,569
計			100,000	101,569

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	1,574,309	5,381	49	1,579,641	1,311,284	40,649	268,356
構築物	31,526	―	―	31,526	31,433	23	93
工具器具・備品	106,308	2,959	81	109,186	91,401	6,935	17,785
土地	1,238,393	―	―	1,238,393	―	―	1,238,393
建設仮勘定	18,052	18,448	961	35,539	―	―	35,539
有形固定資産計	2,968,590	26,789	1,092	2,994,287	1,434,119	47,608	1,560,167
無形固定資産
電話加入権	7,998	―	―	7,998	―	―	7,998
ソフトウエア	38,516	27,090	―	65,607	25,001	10,753	40,606
無形固定資産計	46,515	27,090	―	73,606	25,001	10,753	48,605
長期前払費用	23,776	39,681	30,913	32,544	4,386	3,305	28,158

(注) １.「当期増加額」の主な要因は、次のとおりであります。

建物　　　　・・・資産除去債務　　　　　　　　　　　　　　　　2,800千円

工具器具・備品・・綾瀬１ビル監視カメラシステム　　　　　　　　　961千円

建設仮勘定　・・・本社ビル新築工事基本設計完了金　　　　　　　9,400千円

ソフトウェア・・・ＭＧＷ機能追加（フェーズ２～４）　　　　　 27,090千円

２．「当期減少額」の主な要因は、次のとおりであります。

建設仮勘定　・・・綾瀬１ビル監視カメラシステム　　　　　　　　　961千円

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) （千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	7,325	196	75	180	7,266
賞与引当金	147,800	154,680	147,800	―	154,680
役員賞与引当金	30,789	51,245	30,789	―	51,245
解体費用引当金	57,800	53,800	―	―	111,600

(注) １.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入額180千円であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。