④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
投資有価証券
|
|
|
その他有価証券
|
|
|
㈱村田製作所
|
670,962
|
3,671
|
ヒューリック㈱
|
2,071,800
|
2,274
|
住友不動産㈱
|
814,410
|
2,145
|
キヤノン㈱
|
750,000
|
1,769
|
㈱ダイフク
|
244,500
|
1,674
|
㈱協和エクシオ
|
517,200
|
1,244
|
スズキ㈱
|
397,100
|
1,026
|
アネスト岩田㈱
|
895,000
|
891
|
㈱ヤクルト本社
|
135,000
|
862
|
住友電設㈱
|
357,000
|
793
|
キッセイ薬品工業㈱
|
277,000
|
770
|
東海旅客鉄道㈱
|
41,500
|
718
|
澁澤倉庫㈱
|
279,000
|
565
|
アズビル㈱
|
200,000
|
560
|
東京建物㈱
|
487,350
|
558
|
㈱椿本チエイン
|
221,000
|
543
|
東日本旅客鉄道㈱
|
60,000
|
490
|
日東電工㈱
|
100,000
|
482
|
㈱Ｔ＆Ｄホールディングス
|
538,870
|
476
|
フジテック㈱
|
323,000
|
449
|
㈱タクマ
|
247,000
|
296
|
理研ビタミン㈱
|
50,000
|
219
|
大栄不動産㈱
|
300,000
|
210
|
パナソニック㈱
|
168,000
|
138
|
㈱日阪製作所
|
179,000
|
132
|
日本電信電話㈱
|
40,800
|
105
|
ＳＯＭＰＯホールディングス㈱
|
31,075
|
103
|
日産車体㈱
|
100,000
|
93
|
サッポロホールディングス㈱
|
40,000
|
79
|
第一生命ホールディングス㈱
|
52,800
|
68
|
㈱みずほフィナンシャルグループ
|
528,380
|
65
|
|
|
|
その他27銘柄
|
255,734
|
349
|
計
|
11,373,481
|
23,833
|
【その他】
種類及び銘柄
|
投資口数等
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
有価証券
|
|
|
その他有価証券
|
|
|
リース債権信託受益権(第20-01号) (優先受益権)
|
－
|
1,000
|
リース債権信託受益権(優先受益権)
|
－
|
1,000
|
リース料債権信託受益権202002(優先受益権)
|
－
|
500
|
指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)Ｂ受益権
|
－
|
1,000
|
|
|
|
計
|
－
|
3,500
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
5,312
|
125
|
73 (3)
|
5,364
|
3,152
|
120
|
2,212
|
構築物
|
180
|
－
|
0
|
179
|
135
|
4
|
43
|
機械及び装置
|
1,112
|
4
|
78
|
1,039
|
646
|
112
|
392
|
車両運搬具
|
0
|
－
|
－
|
0
|
0
|
－
|
0
|
工具器具・備品
|
888
|
60
|
140
|
808
|
630
|
65
|
178
|
土地
|
1,408
|
－
|
0 (0)
|
1,408
|
－
|
－
|
1,408
|
建設仮勘定
|
11
|
246
|
56
|
201
|
－
|
－
|
201
|
有形固定資産計
|
8,912
|
438
|
348 (3)
|
9,002
|
4,565
|
302
|
4,436
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
0
|
－
|
－
|
0
|
－
|
－
|
0
|
ソフトウエア
|
3,773
|
121
|
204
|
3,690
|
1,813
|
655
|
1,877
|
その他
|
3
|
－
|
－
|
3
|
2
|
0
|
1
|
無形固定資産計
|
3,777
|
121
|
204
|
3,694
|
1,815
|
655
|
1,878
|
長期前払費用
|
396
|
1
|
350
|
47
|
38
|
33
|
8
|
(注) １ 当期償却額の配賦内訳は次のとおりであります。
販売費及び一般管理費
|
907
|
百万円
|
減価償却費
|
886
|
百万円
|
その他
|
20
|
百万円
|
完成工事原価
|
76
|
百万円
|
未成工事支出金
|
0
|
百万円
|
営業外費用
|
6
|
百万円
|
計
|
990
|
百万円
|
２ 当期減少額のうち( )内は減損損失の金額であり、取得原価に基づいております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
81
|
19
|
4
|
73
|
23
|
完成工事補償引当金
|
250
|
258
|
189
|
61
|
258
|
工事損失引当金
|
133
|
128
|
127
|
0
|
133
|
役員賞与引当金
|
140
|
109
|
140
|
－
|
109
|
役員株式給付引当金
|
－
|
109
|
－
|
－
|
109
|
(注) １ 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」の理由
債権回収及び回収不能見込額の減少による戻入額
|
73
|
百万円
|
２ 完成工事補償引当金の「当期減少額(その他)」の理由
完成工事補償見込額が減少したこと等による戻入額
|
61
|
百万円
|
３ 工事損失引当金の「当期減少額(その他)」の理由
工事損失見込額が減少したこと等による戻入額
|
０
|
百万円
|