(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
7,665
4,176
減価償却費
1,046
1,079
のれん償却額
46
25
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△213
△67
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△57
△109
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△19
△16
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
20
－
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△88
△7
受取利息及び受取配当金
△478
△461
支払利息
90
77
固定資産処分損益（△は益）
13
△463
投資有価証券売却損益（△は益）
0
投資有価証券評価損益（△は益）
売上債権の増減額（△は増加）
532
13,078
たな卸資産の増減額（△は増加）
△274
△591
未収入金の増減額（△は増加）
210
△81
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,048
△17,625
未成工事受入金の増減額（△は減少）
3,655
3,443
未払消費税等の増減額（△は減少）
6
△677
預り金の増減額（△は減少）
△37
△44
未払費用の増減額（△は減少）
△573
△533
その他
△4,939
△6,324
小計
559
△5,122
利息及び配当金の受取額
478
459
利息の支払額
△86
△77
法人税等の支払額
△3,055
△1,702
△2,104
△6,442
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,490
△1,967
定期預金の払戻による収入
2,741
1,275
有形及び無形固定資産の取得による支出
△944
△1,667
有形及び無形固定資産の売却による収入
3
673
投資有価証券の取得による支出
△0
投資有価証券の売却による収入
投資有価証券の償還による収入
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出
△4,290
子会社株式の条件付取得対価の支払額
△132
長期貸付けによる支出
△32
△12
長期貸付金の回収による収入
32
30
保険積立金の積立による支出
保険積立金の払戻による収入
△15
161
△6,002
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△6,499
5,744
長期借入れによる収入
2
1,634
長期借入金の返済による支出
△792
△1,644
リース債務の返済による支出
△56
非支配株主への払戻による支出
△134
自己株式の純増減額（△は増加）
配当金の支払額
△2,246
△2,392
非支配株主への配当金の支払額
△438
△186
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△2,119
△12,245
3,098
現金及び現金同等物に係る換算差額
△300
△613
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△14,488
△9,959
現金及び現金同等物の期首残高
49,861
58,846
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 35,372
※ 48,887