④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
投資有価証券
|
|
|
その他有価証券
|
|
|
㈱村田製作所
|
670,962
|
5,932
|
住友不動産㈱
|
814,410
|
3,181
|
ヒューリック㈱
|
2,071,800
|
2,703
|
㈱ダイフク
|
244,500
|
2,650
|
スズキ㈱
|
397,100
|
1,995
|
キヤノン㈱
|
750,000
|
1,876
|
㈱協和エクシオ
|
517,200
|
1,511
|
アズビル㈱
|
200,000
|
953
|
日東電工㈱
|
100,000
|
946
|
アネスト岩田㈱
|
895,000
|
924
|
住友電設㈱
|
357,000
|
860
|
東京建物㈱
|
487,350
|
819
|
㈱Ｔ＆Ｄホールディングス
|
538,870
|
768
|
フジテック㈱
|
323,000
|
761
|
㈱ヤクルト本社
|
135,000
|
756
|
東海旅客鉄道㈱
|
41,500
|
686
|
キッセイ薬品工業㈱
|
277,000
|
678
|
㈱椿本チエイン
|
221,000
|
674
|
澁澤倉庫㈱
|
279,000
|
631
|
㈱タクマ
|
247,000
|
592
|
東日本旅客鉄道㈱
|
60,000
|
470
|
パナソニック㈱
|
168,000
|
239
|
大栄不動産㈱
|
300,000
|
210
|
㈱日阪製作所
|
179,000
|
151
|
理研ビタミン㈱
|
100,000
|
136
|
ＳＯＭＰＯホールディングス㈱
|
31,075
|
131
|
日本電信電話㈱
|
40,800
|
115
|
第一生命ホールディングス㈱
|
52,800
|
100
|
サッポロホールディングス㈱
|
40,000
|
91
|
㈱みずほフィナンシャルグループ
|
52,838
|
84
|
日産車体㈱
|
100,000
|
79
|
㈱ＳＣＲＥＥＮホールディングス
|
7,400
|
72
|
|
|
|
その他26銘柄
|
249,857
|
349
|
計
|
10,949,462
|
32,136
|
【その他】
種類及び銘柄
|
投資口数等
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
有価証券
|
|
|
その他有価証券
|
|
|
リース債権信託受益権(優先受益権)
|
－
|
1,000
|
指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)Ｂ受益権
|
－
|
500
|
実績配当型合同運用指定金銭信託
|
－
|
500
|
|
|
|
計
|
－
|
2,000
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
5,364
|
545
|
1,378 (527)
|
4,532
|
2,149
|
139
|
2,383
|
構築物
|
179
|
－
|
69 (48)
|
109
|
76
|
3
|
32
|
機械及び装置
|
1,039
|
35
|
63 (19)
|
1,011
|
692
|
93
|
318
|
車両運搬具
|
0
|
0
|
－
|
1
|
0
|
0
|
0
|
工具器具・備品
|
808
|
57
|
64 (6)
|
801
|
637
|
63
|
164
|
土地
|
1,408
|
－
|
302 (187)
|
1,105
|
－
|
－
|
1,105
|
建設仮勘定
|
201
|
327
|
448
|
79
|
－
|
－
|
79
|
有形固定資産計
|
9,002
|
966
|
2,326 (790)
|
7,641
|
3,556
|
301
|
4,085
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
0
|
－
|
－
|
0
|
－
|
－
|
0
|
ソフトウエア
|
3,690
|
146
|
118
|
3,718
|
2,380
|
622
|
1,337
|
その他
|
3
|
－
|
－
|
3
|
2
|
0
|
1
|
無形固定資産計
|
3,694
|
146
|
118
|
3,722
|
2,383
|
622
|
1,339
|
長期前払費用
|
47
|
9
|
4
|
51
|
44
|
11
|
7
|
(注) １ 当期償却額の配賦内訳は次のとおりであります。
販売費及び一般管理費
|
871
|
百万円
|
減価償却費
|
860
|
百万円
|
その他
|
10
|
百万円
|
完成工事原価
|
59
|
百万円
|
未成工事支出金
|
0
|
百万円
|
営業外費用
|
3
|
百万円
|
計
|
934
|
百万円
|
２ 当期増加額のうち主なものは以下のとおりであります。
建物
|
技術開発センター（改築）
|
490
|
百万円
|
建設仮勘定
|
技術開発センター（改築）
|
249
|
百万円
|
３ 当期減少額のうち主なものは以下のとおりであります。
建物
|
技術開発センター（旧棟）
|
566
|
百万円
|
建物
|
たまプラーザ寮
|
359
|
百万円
|
建物
|
枚方工場
|
300
|
百万円
|
土地
|
九州営業所及び北九州メンテ基地
|
187
|
百万円
|
土地
|
たまプラーザ寮
|
114
|
百万円
|
建設仮勘定
|
技術開発センター（改築）
|
448
|
百万円
|
４ 当期減少額のうち( )内は減損損失の金額であり、取得原価に基づいております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
23
|
215
|
－
|
0
|
238
|
完成工事補償引当金
|
258
|
184
|
130
|
127
|
184
|
工事損失引当金
|
133
|
185
|
115
|
10
|
193
|
役員賞与引当金
|
109
|
61
|
109
|
－
|
61
|
役員株式給付引当金
|
109
|
61
|
－
|
－
|
171
|
(注) １ 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」の理由
債権回収及び回収不能見込額の減少による戻入額
|
０
|
百万円
|
２ 完成工事補償引当金の「当期減少額(その他)」の理由
完成工事補償見込額が減少したこと等による戻入額
|
127
|
百万円
|
３ 工事損失引当金の「当期減少額(その他)」の理由
工事損失見込額が減少したこと等による戻入額
|
10
|
百万円
|