(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,176
4,016
減価償却費
1,079
1,276
のれん償却額
25
204
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△67
△32
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△109
△99
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△16
5
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
－
△65
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△7
△254
受取利息及び受取配当金
△461
△436
支払利息
77
114
固定資産処分損益（△は益）
△463
34
投資有価証券売却損益（△は益）
△492
投資有価証券評価損益（△は益）
0
売上債権の増減額（△は増加）
13,078
11,550
棚卸資産の増減額（△は増加）
△591
△389
未収入金の増減額（△は増加）
△81
△186
仕入債務の増減額（△は減少）
△17,625
△12,557
未成工事受入金の増減額（△は減少）
3,443
△3,586
未払消費税等の増減額（△は減少）
△677
△1,206
預り金の増減額（△は減少）
△44
△96
未払費用の増減額（△は減少）
△533
△581
その他
△6,324
△6,267
小計
△5,122
△9,048
利息及び配当金の受取額
459
436
利息の支払額
△77
△114
法人税等の支払額
△1,702
△1,822
△6,442
△10,549
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,967
△2,203
定期預金の払戻による収入
1,275
2,384
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,667
△1,594
有形及び無形固定資産の売却による収入
673
100
投資有価証券の取得による支出
△0
投資有価証券の売却による収入
565
投資有価証券の償還による収入
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出
△4,290
長期貸付けによる支出
△12
△14
長期貸付金の回収による収入
30
保険積立金の積立による支出
保険積立金の払戻による収入
17
△6,002
△711
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,744
5,705
長期借入れによる収入
1,634
2,339
長期借入金の返済による支出
△1,644
△1,079
リース債務の返済による支出
△56
△51
自己株式の純増減額（△は増加）
51
配当金の支払額
△2,392
△2,052
非支配株主への配当金の支払額
△68
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△4
3,098
4,839
現金及び現金同等物に係る換算差額
△613
1,154
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△9,959
△5,267
現金及び現金同等物の期首残高
58,846
50,670
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 48,887
※ 45,403