④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
投資有価証券
|
|
|
その他有価証券
|
|
|
㈱村田製作所
|
670,962
|
5,446
|
住友不動産㈱
|
959,110
|
3,250
|
ヒューリック㈱
|
2,071,800
|
2,281
|
キヤノン㈱
|
750,000
|
2,244
|
㈱ダイフク
|
244,500
|
2,149
|
スズキ㈱
|
397,100
|
1,672
|
エクシオグループ㈱
|
517,200
|
1,169
|
フジテック㈱
|
323,000
|
1,017
|
㈱Ｔ＆Ｄホールディングス
|
538,870
|
900
|
東京建物㈱
|
487,350
|
893
|
日東電工㈱
|
100,000
|
882
|
㈱ヤクルト本社
|
135,000
|
880
|
アネスト岩田㈱
|
895,000
|
742
|
キッセイ薬品工業㈱
|
277,000
|
707
|
㈱椿本チエイン
|
221,000
|
675
|
東海旅客鉄道㈱
|
41,500
|
662
|
澁澤倉庫㈱
|
279,000
|
645
|
東日本旅客鉄道㈱
|
60,000
|
426
|
住友電設㈱
|
178,500
|
397
|
㈱タクマ
|
247,000
|
352
|
大栄不動産㈱
|
300,000
|
210
|
パナソニック㈱
|
168,000
|
199
|
理研ビタミン㈱
|
100,000
|
167
|
日本電信電話㈱
|
40,800
|
144
|
㈱日阪製作所
|
179,000
|
142
|
第一生命ホールディングス㈱
|
52,800
|
131
|
ＳＯＭＰＯホールディングス㈱
|
23,275
|
125
|
サッポロホールディングス㈱
|
40,000
|
92
|
㈱みずほフィナンシャルグループ
|
52,838
|
82
|
|
|
|
その他24銘柄
|
283,815
|
338
|
計
|
10,634,420
|
29,033
|
【その他】
種類及び銘柄
|
投資口数等
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
有価証券
|
|
|
その他有価証券
|
|
|
リース債権信託受益権(優先受益権)
|
－
|
1,000
|
指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)Ｂ受益権
|
－
|
1,000
|
実績配当型合同運用指定金銭信託
|
－
|
1,000
|
|
|
|
計
|
－
|
3,000
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
4,532
|
40
|
368
|
4,204
|
1,966
|
137
|
2,237
|
構築物
|
109
|
－
|
1
|
108
|
79
|
3
|
29
|
機械及び装置
|
1,011
|
41
|
42
|
1,010
|
733
|
70
|
276
|
車両運搬具
|
1
|
－
|
－
|
1
|
0
|
0
|
0
|
工具器具・備品
|
801
|
16
|
5
|
812
|
695
|
63
|
117
|
土地
|
1,105
|
－
|
66 (0)
|
1,039
|
－
|
－
|
1,039
|
建設仮勘定
|
79
|
822
|
844
|
58
|
－
|
－
|
58
|
有形固定資産計
|
7,641
|
922
|
1,328 (0)
|
7,235
|
3,476
|
275
|
3,758
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
0
|
－
|
－
|
0
|
－
|
－
|
0
|
ソフトウエア
|
3,718
|
166
|
1
|
3,883
|
3,013
|
633
|
870
|
その他
|
3
|
－
|
－
|
3
|
2
|
0
|
0
|
無形固定資産計
|
3,722
|
166
|
1
|
3,887
|
3,015
|
633
|
872
|
長期前払費用
|
51
|
0
|
33
|
18
|
15
|
9
|
2
|
(注) １ 当期償却額の配賦内訳は次のとおりであります。
販売費及び一般管理費
|
845
|
百万円
|
減価償却費
|
837
|
百万円
|
その他
|
8
|
百万円
|
完成工事原価
|
67
|
百万円
|
未成工事支出金
|
0
|
百万円
|
営業外費用
|
5
|
百万円
|
計
|
917
|
百万円
|
２ 当期増加額のうち主なものは以下のとおりであります。
建設仮勘定
|
自社植物量産工場
|
766
|
百万円
|
建設仮勘定
|
技術開発センター（改築）
|
56
|
百万円
|
３ 当期減少額のうち主なものは以下のとおりであります。
建物
|
技術開発センター（旧棟）
|
308
|
百万円
|
建設仮勘定
|
自社植物量産工場
|
843
|
百万円
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
238
|
4
|
0
|
0
|
242
|
完成工事補償引当金
|
184
|
203
|
158
|
26
|
203
|
工事損失引当金
|
193
|
182
|
22
|
31
|
321
|
役員賞与引当金
|
61
|
40
|
61
|
－
|
40
|
事業構造改善引当金
|
－
|
2,461
|
－
|
－
|
2,461
|
役員株式給付引当金
|
171
|
40
|
65
|
－
|
145
|
(注) １ 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」の理由
債権回収及び回収不能見込額の減少による戻入額
|
0
|
百万円
|
２ 完成工事補償引当金の「当期減少額(その他)」の理由
完成工事補償見込額が減少したこと等による戻入額
|
26
|
百万円
|
３ 工事損失引当金の「当期減少額(その他)」の理由
工事損失見込額が減少したこと等による戻入額
|
31
|
百万円
|