(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,016
4,502
減価償却費
1,276
986
のれん償却額
204
231
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△32
19
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△99
△174
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
5
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△65
－
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△254
△233
受取利息及び受取配当金
△436
△469
支払利息
114
68
固定資産処分損益（△は益）
34
26
投資有価証券売却損益（△は益）
△492
△1,450
関係会社株式売却損益（△は益）
△881
事業構造改善費用
2,461
売上債権の増減額（△は増加）
11,550
6,016
棚卸資産の増減額（△は増加）
△389
△206
未収入金の増減額（△は増加）
△186
0
仕入債務の増減額（△は減少）
△12,557
△8,977
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△3,586
3,581
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,206
△482
預り金の増減額（△は減少）
△96
△4
未払費用の増減額（△は減少）
△581
△327
その他
△6,267
△6,288
小計
△9,048
△1,595
利息及び配当金の受取額
436
469
利息の支払額
△114
△68
法人税等の支払額
△1,822
△2,303
事業構造改善費用の支払額
△2,461
△10,549
△5,959
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,203
△1,934
定期預金の払戻による収入
2,384
1,992
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,594
△1,072
有形及び無形固定資産の売却による収入
100
40
投資有価証券の取得による支出
△0
投資有価証券の売却による収入
565
2,376
投資有価証券の償還による収入
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△2,248
長期貸付けによる支出
△14
△23
長期貸付金の回収による収入
28
保険積立金の積立による支出
17
△711
△856
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,705
△137
長期借入れによる収入
2,339
1
長期借入金の返済による支出
△1,079
△103
リース債務の返済による支出
△51
△53
自己株式の純増減額（△は増加）
51
配当金の支払額
△2,052
△2,388
非支配株主への配当金の支払額
△304
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
4,839
△3,696
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,154
2,585
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,267
△7,926
現金及び現金同等物の期首残高
50,670
48,791
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 45,403
※ 40,864