(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,502
10,031
減価償却費
986
715
のれん償却額
231
237
貸倒引当金の増減額（△は減少）
19
△294
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△174
△83
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
5
△22
株式給付引当金の増減額（△は減少）
－
0
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△91
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△233
△356
受取利息及び受取配当金
△469
△731
支払利息
68
104
固定資産処分損益（△は益）
26
△5
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,450
△1,924
投資有価証券評価損益（△は益）
関係会社株式売却損益（△は益）
△881
事業構造改善費用
2,461
売上債権の増減額（△は増加）
6,016
12,598
棚卸資産の増減額（△は増加）
△206
495
未収入金の増減額（△は増加）
47
仕入債務の増減額（△は減少）
△8,977
3,881
未成工事受入金の増減額（△は減少）
3,581
△2,805
未払消費税等の増減額（△は減少）
△482
△779
預り金の増減額（△は減少）
△4
△305
未払費用の増減額（△は減少）
△327
△296
その他
△6,288
△5,590
小計
△1,595
14,823
利息及び配当金の受取額
469
736
利息の支払額
△68
△106
法人税等の支払額
△2,303
△1,776
事業構造改善費用の支払額
△2,461
△5,959
13,677
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,934
△3,564
定期預金の払戻による収入
1,992
3,142
有価証券の取得による支出
△3,000
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,072
△1,107
有形及び無形固定資産の売却による収入
40
18
投資有価証券の取得による支出
△0
投資有価証券の売却による収入
2,376
2,573
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△2,248
長期貸付けによる支出
△23
△36
長期貸付金の回収による収入
28
46
保険積立金の積立による支出
保険積立金の払戻による収入
1
△14
△340
△856
△2,267
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△137
336
長期借入れによる収入
201
長期借入金の返済による支出
△103
△73
リース債務の返済による支出
△53
△64
自己株式の純増減額（△は増加）
△711
△398
配当金の支払額
△2,388
△2,365
非支配株主への配当金の支払額
△304
△3,696
△2,386
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,585
2,369
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△7,926
11,394
現金及び現金同等物の期首残高
48,791
43,946
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 40,864
※ 55,340