④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額
(千円)
|
投資有価
証券
|
その他
有価証券
|
日本電設工業㈱
|
704,648
|
1,484,693
|
西日本旅客鉄道㈱
|
55,000
|
406,780
|
日本信号㈱
|
380,750
|
401,691
|
㈱三工社
|
1,495,000
|
361,790
|
ヒューリック㈱
|
321,000
|
352,458
|
大同信号㈱
|
655,859
|
291,201
|
三菱ＵＦＪリース㈱
|
350,000
|
186,200
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
|
401,350
|
161,744
|
東邦電気工業㈱
|
216,270
|
145,813
|
住友電気工業㈱
|
100,000
|
113,800
|
京成電鉄㈱
|
36,226
|
113,023
|
㈱京三製作所
|
225,225
|
104,954
|
東鉄工業㈱
|
35,339
|
103,083
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱
|
31,238
|
97,587
|
㈱みずほフィナンシャルグループ
|
602,852
|
74,512
|
首都圏新都市鉄道㈱
|
1,400
|
70,000
|
新生テクノス㈱
|
571,337
|
46,962
|
横浜高速鉄道㈱
|
600
|
30,000
|
愛知環状鉄道㈱
|
276
|
27,600
|
関西国際空港土地保有㈱
|
500
|
25,000
|
北海道コンクリート工業㈱他 23社
|
447,825
|
44,437
|
計
|
6,632,695
|
4,643,334
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
11,783,247
|
484,149
|
99,025 (12,014)
|
12,168,371
|
4,644,463
|
357,683
|
7,523,908
|
構築物
|
1,935,862
|
206,372
|
27,135 (139)
|
2,115,099
|
729,527
|
74,343
|
1,385,571
|
機械及び装置
|
271,356
|
2,832
|
2,172
|
272,015
|
208,915
|
24,061
|
63,099
|
車両運搬具
|
228,671
|
12,050
|
―
|
240,721
|
185,603
|
30,833
|
55,118
|
工具器具・備品
|
713,193
|
98,630
|
17,859 (178)
|
793,964
|
595,887
|
97,615
|
198,077
|
土地
|
7,473,849
|
550,237
|
153,937 (65,436)
|
7,870,149
|
―
|
―
|
7,870,149
|
リース資産
|
1,876,712
|
304,332
|
277,450
|
1,903,595
|
864,468
|
267,794
|
1,039,126
|
建設仮勘定
|
161,446
|
233,644
|
136,411
|
258,678
|
―
|
―
|
258,678
|
有形固定資産計
|
24,444,340
|
1,892,247
|
713,991 (77,768)
|
25,622,596
|
7,228,865
|
852,330
|
18,393,731
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
―
|
―
|
―
|
715,864
|
615,467
|
51,192
|
100,397
|
その他
|
―
|
―
|
―
|
25,592
|
14,304
|
1,425
|
11,287
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
741,457
|
629,771
|
52,617
|
111,685
|
長期前払費用
|
79,797
|
10,007
|
17,474
|
72,331
|
8,287
|
8,116
|
64,043
|
(注)１ 当期減少額欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額である。
２ 当期増加額の主な内容は次のとおりである。
新松戸寮の取得
|
建物
|
398,367
|
千円
|
|
土地
|
429,162
|
|
|
|
|
|
秋田支社土地の取得
|
土地
|
90,898
|
|
|
|
|
|
総合研修センター研修設備の取得
|
構築物
|
200,245
|
|
|
工具器具・備品
|
11,667
|
|
|
|
|
|
リース資産（工事用車両等）の取得
|
リース資産
|
304,332
|
|
|
|
|
|
３ 当期減少額の主な内容は次のとおりである。
柏研修センターの売却
|
土地
|
96,497
|
千円
|
|
|
|
|
長野CDビルの売却
|
土地
|
57,440
|
|
４ 無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略している。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
15,505
|
―
|
―
|
―
|
15,505
|
完成工事補償引当金
|
2,298
|
8,824
|
2,298
|
―
|
8,824
|
工事損失引当金
|
113,718
|
―
|
113,718
|
―
|
―
|
賞与引当金
|
1,405,921
|
1,459,385
|
1,405,921
|
―
|
1,459,385
|
役員賞与引当金
|
34,410
|
38,350
|
34,410
|
―
|
38,350
|