(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△288,451
△972,228
減価償却費
582,241
654,386
賞与引当金の増減額（△は減少）
△891,140
△215,520
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△66,229
△55,654
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△1,316
△5,116
工事損失引当金の増減額（△は減少）
2,957
-
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△6,959
57,997
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△5,270
△3,160
受取利息及び受取配当金
△95,940
△91,135
支払利息
23,969
23,774
持分法による投資損益（△は益）
77,365
53,636
有形固定資産除売却損益（△は益）
△37,536
44,783
投資有価証券売却損益（△は益）
△100
売上債権の増減額（△は増加）
1,893,937
2,922,989
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△979,901
△1,266,984
その他の資産の増減額（△は増加）
△234,889
△508,354
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,337,462
△2,861,011
未払費用の増減額（△は減少）
△144,462
△94,587
未成工事受入金の増減額（△は減少）
790,039
217,122
その他の負債の増減額（△は減少）
△353,155
△772,946
小計
△3,072,205
△2,872,110
利息及び配当金の受取額
155,862
150,133
利息の支払額
△24,161
△23,774
法人税等の支払額
△1,306,721
△718,039
△4,247,226
△3,463,790
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△206,004
△519,866
有形固定資産の売却による収入
148,445
有形固定資産の除却による支出
△1,737
△8,590
無形固定資産の取得による支出
△247,129
△2,934
投資有価証券の取得による支出
△800
投資有価証券の売却による収入
174
貸付けによる支出
△5,949
△62,900
貸付金の回収による収入
10,604
8,645
その他
264
△91
△302,306
△585,562
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,000,000
3,500,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△185,492
△223,853
自己株式の取得による支出
△65
配当金の支払額
△676,797
△677,620
4,137,643
2,598,526
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△411,889
△1,450,826
現金及び現金同等物の期首残高
6,747,295
7,828,827
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 6,335,406
※ 6,378,001