(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
△35,091
1,081,658
減価償却費
686,835
726,464
賞与引当金の増減額(△は減少)
△419,073
△623,123
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△70,255
△73,812
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)
△2,359
2,277
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
63,975
△10,063
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△12,901
△3,023
受取利息及び受取配当金
△97,828
△119,171
支払利息
25,589
30,199
持分法による投資損益(△は益)
80,479
△92,413
有形固定資産除売却損益(△は益)
△1,300
18,612
売上債権の増減額(△は増加)
5,152,512
△1,752,814
未成工事支出金の増減額(△は増加)
△2,149,801
△1,661,796
その他の資産の増減額(△は増加)
△444,564
△569,728
仕入債務の増減額(△は減少)
△2,882,027
△1,481,152
未払費用の増減額(△は減少)
26,733
△189,854
未成工事受入金の増減額(△は減少)
39,834
269,445
その他の負債の増減額(△は減少)
△532,981
△137,644
小計
△572,224
△4,585,939
利息及び配当金の受取額
165,506
183,768
利息の支払額
△25,589
△30,088
法人税等の支払額
△980,224
△1,184,872
△1,412,532
△5,617,131
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△488,047
△810,656
有形固定資産の売却による収入
65,318
181
有形固定資産の除却による支出
△600
△18,044
無形固定資産の取得による支出
△10,107
△68,795
貸付けによる支出
△7,310
△5,800
貸付金の回収による収入
10,791
10,217
その他
623
△10
△429,330
△892,906
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,500,000
6,500,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△254,552
△282,106
配当金の支払額
△680,621
△866,326
564,825
5,351,567
現金及び現金同等物に係る換算差額
-
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,277,038
△1,158,470
現金及び現金同等物の期首残高
7,838,382
8,892,857
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 6,561,344
※ 7,734,386