(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

35,091

1,081,658

 

減価償却費

686,835

726,464

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

419,073

623,123

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

70,255

73,812

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

2,359

2,277

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

63,975

10,063

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

12,901

3,023

 

受取利息及び受取配当金

97,828

119,171

 

支払利息

25,589

30,199

 

持分法による投資損益(△は益)

80,479

92,413

 

有形固定資産除売却損益(△は益)

1,300

18,612

 

売上債権の増減額(△は増加)

5,152,512

1,752,814

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

2,149,801

1,661,796

 

その他の資産の増減額(△は増加)

444,564

569,728

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,882,027

1,481,152

 

未払費用の増減額(△は減少)

26,733

189,854

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

39,834

269,445

 

その他の負債の増減額(△は減少)

532,981

137,644

 

小計

572,224

4,585,939

 

利息及び配当金の受取額

165,506

183,768

 

利息の支払額

25,589

30,088

 

法人税等の支払額

980,224

1,184,872

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,412,532

5,617,131

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

488,047

810,656

 

有形固定資産の売却による収入

65,318

181

 

有形固定資産の除却による支出

600

18,044

 

無形固定資産の取得による支出

10,107

68,795

 

貸付けによる支出

7,310

5,800

 

貸付金の回収による収入

10,791

10,217

 

その他

623

10

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

429,330

892,906

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,500,000

6,500,000

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

254,552

282,106

 

配当金の支払額

680,621

866,326

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

564,825

5,351,567

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,277,038

1,158,470

現金及び現金同等物の期首残高

7,838,382

8,892,857

現金及び現金同等物の中間期末残高

 6,561,344

 7,734,386