（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	5,354	3,080
減価償却費	238	232
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	△5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	8	9
受取利息及び受取配当金	△199	△203
支払利息	62	54
海外投資損失引当金の増減額（△は減少）	△0	－
投資有価証券評価損益（△は益）	11	4
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△106
固定資産除却損	－	65
売上債権の増減額（△は増加）	10,983	5,822
未成工事支出金の増減額（△は増加）	△868	△826
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△166	△1,655
その他の固定資産の増減額（△は増加）	1	5
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	8	△181
仕入債務の増減額（△は減少）	△6,637	△4,309
未成工事受入金の増減額（△は減少）	434	863
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△1,256	△2,325
その他の固定負債の増減額（△は減少）	6	2
小計	7,981	527
利息及び配当金の受取額	199	203
利息の支払額	△62	△53
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△1,960	△1,523
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,157	△846

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年９月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△137	△947
有形固定資産の除却による支出	－	△27
投資有価証券の取得による支出	△2	△201
投資有価証券の売却及び償還による収入	－	376
その他の支出	△67	△162
その他の収入	20	17
投資活動によるキャッシュ・フロー	△187	△945
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	18,580	19,480
短期借入金の返済による支出	△17,480	△19,580
長期借入れによる収入	－	500
長期借入金の返済による支出	△1,010	△836
自己株式の取得による支出	－	△0
配当金の支払額	△1,090	△967
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,000	△1,404
現金及び現金同等物に係る換算差額	10	△6
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,980	△3,203
現金及び現金同等物の期首残高	21,616	31,747
現金及び現金同等物の四半期末残高	26,597	28,544