【株式】
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額(百万円) | ||
投資 | その他 | ㈱みずほフィナンシャルグループ | 57,168 | 14 |
㈱トスネット | 12,000 | 12 | ||
東北電力㈱ | 6,080 | 10 | ||
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 11,469 | 9 | ||
㈱住宅性能評価センター | 60 | 3 | ||
富士変速機㈱ | 5,700 | 1 | ||
東亞合成㈱ | 125 | 0 | ||
㈱福岡県不動産会館 | 30 | 0 | ||
㈱ベガルタ仙台 | 4,100 | 0 | ||
小計 | 96,732 | 50 | ||
計 | 96,732 | 50 | ||
【有形固定資産等明細表】
資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 当期末減価 | 当期償却額 | 差引当期末 |
有形固定資産 |
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建物 | 7,255 | 490 | 569 | 7,176 | 4,970 | 242 (69) | 2,206 |
賃貸用建物 | 25,905 | 687 | ― | 26,592 | 16,785 | 423 | 9,807 |
構築物 | 471 | 9 | 50 | 431 | 342 | 20 (2) | 88 |
賃貸用構築物 | 834 | 24 | ― | 859 | 448 | 32 | 411 |
機械及び装置 | 996 | 73 | ― | 1,069 | 842 | 10 | 227 |
車両運搬具 | 3 | 0 | ― | 3 | 1 | 0 | 1 |
工具、器具及び備品 | 1,184 | 56 | 54 | 1,186 | 892 | 66 (8) | 293 |
土地 | 10,488 | 18 | 252 (151) | 10,255 | ― | ― | 10,255 |
リース資産 | 3,189 | 398 | 47 | 3,540 | 1,775 | 561 (68) | 1,765 |
建設仮勘定 | 57 | 1,284 | 1,283 | 59 | ― | ― | 59 |
有形固定資産計 | 50,386 | 3,044 | 2,257 (151) | 51,173 | 26,059 | 1,357 (148) | 25,114 |
無形固定資産 |
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借地権 | 209 | ― | ― | 209 | 1 | 0 | 207 |
リース資産 | 327 | 111 | ― | 438 | 275 | 57 | 162 |
ソフトウエア | 298 | 20 | 53 | 265 | 109 | 54 | 155 |
施設利用権 | 8 | ― | ― | 8 | 8 | 0 | 0 |
電話加入権 | 60 | ― | 19 | 40 | ― | ― | 40 |
無形固定資産計 | 903 | 131 | 72 | 962 | 395 | 113 | 567 |
長期前払費用 | 383 | 89 | 116 | 356 | 156 | 96 (14) | 199 |
繰延資産 |
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社債発行費 | 15 | ― | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
繰延資産計 | 15 | ― | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(注) １ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物・・・・・・・・・・モデルハウス12棟の建設 372百万円
事務所、ショールームの建設 19百万円
事務所、ショールームの改装工事 11百万円
事務所の看板設置工事 82百万円
賃貸用建物・・・・・・・事務所、ショールームの建設 28百万円
賃貸用不動産の建設 19百万円
ホテル森の風鴬宿改装工事 70百万円
ホテル東日本宇都宮の改装工事 19百万円
ホテル森の風立山の別邸「四季彩」の建設 195百万円
ホテル森の風沢内銀河高原の購入 338百万円
賃貸用構築物・・・・・・ホテル森の風立山の別邸「四季彩」の建設 15百万円
機械及び装置・・・・・・ソーラー発電事業用設備の建設 67百万円
工具、器具及び備品・・・ホテル森の風立山の別邸「四季彩」の建設 26百万円
建設仮勘定・・・・・・・ホテル森の風鶯宿他改装工事 133百万円
ホテル森の風立山の別邸「四季彩」の建設 174百万円
ホテル森の風沢内銀河高原の購入 319百万円
リース資産・・・・・・・モデルハウス10棟のセールアンドリースバック 342百万円
パソコン機器の導入 55百万円
２ 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物・・・・・・・・・・モデルハウス10棟の売却 317百万円
保養所の売却 144百万円
土地・・・・・・・・・・保養所の売却 88百万円
遊休不動産の売却 12百万円
建設仮勘定・・・・・・・ホテル森の風鶯宿他改装工事 133百万円
ホテル森の風立山の別邸「四季彩」の建設 179百万円
ホテル森の風沢内銀河高原の購入 319百万円
リース資産・・・・・・・モデルハウスの解体 47百万円
３ 当期減少額及び当期償却額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
４ 長期前払費用のうち、非償却性資産は除いております。また当期末残高には、１年内に費用となる長期前払費用68百万円(貸借対照表では「前払費用」として流動資産に計上)が含まれております。
【引当金明細表】
区分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
貸倒引当金 | 331 | 73 | 14 | 4 | 386 |
完成工事補償引当金 | 175 | 147 | 175 | ― | 147 |
賞与引当金 | 639 | 557 | 639 | ― | 557 |
役員退職慰労引当金 | 589 | 97 | 18 | 6 | 662 |
(注) １ 計上理由及び額の算定基準につきましては、重要な会計方針に記載してあります。
２ 貸倒引当金の当期減少額の「その他」は回収可能性の回復による取崩し４百万円であります。
３ 役員退職慰労引当金の当期減少額の「その他」は支給額変更による取崩し６百万円であります。
(3) 【その他】
特記すべき事項はありません。