#### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 平成25年11月１日 至 平成26年10月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年11月１日 至 平成27年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,249 | 3,148
| 減価償却費 | 1,429 | 1,588
| 減損損失 | 54 | 314
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | △2
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △49 | △77
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △2,045 | ―
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,526 | △230
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 95 | 76
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △11
| 支払利息 | 404 | 369
| 受取補償金 | △2 | ―
| 持分法による投資損益（△は益） | 29 | ―
| 負ののれん発生益 | △1 | ―
| 固定資産除売却損益（△は益） | 143 | △147
| 売上債権の増減額（△は増加） | 194 | 48
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 99 | 614
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 320 | 2,180
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △780 | △579
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △684 | △569
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △109 | 669
| その他 | 291 | △285
| 小計 | 4,155 | 7,104
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 11
| 利息の支払額 | △399 | △367
| 補償金の受取額 | 2 | ―
| 法人税等の支払額 | △714 | △81
| 法人税等の還付額 | ― | 170
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,057 | 6,837
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | △831 | △985
| 定期預金の払戻による収入 | 993 | 1,002
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,395 | △1,479
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 35 | 371
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △0
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2
| 貸付金による支出 | △40 | ―
| その他 | △62 | △16
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,297 | △1,105

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 平成25年11月１日 至 平成26年10月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年11月１日 至 平成27年10月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △102 | △391
| 長期借入れによる収入 | 785 | 180
| 長期借入金の返済による支出 | △2,721 | △2,440
| セールアンドリースバックによる収入 | 995 | 317
| リース債務の返済による支出 | △495 | △570
| 社債の償還による支出 | △120 | △70
| 配当金の支払額 | △911 | △1,047
| その他 | △0 | △0
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,570 | △4,021
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,811 | 1,710
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ― | 24
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,453 | 5,642
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 5,642 | ※１ 7,377