##### ④ 【附属明細表】

###### 【有価証券明細表】

【株式】

銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額(百万円)
投資 有価証券 | その他 有価証券 | ㈱みずほフィナンシャルグループ | 57,168 | 14
㈱トスネット | 12,000 | 12
東北電力㈱ | 6,080 | 10
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 11,469 | 9
㈱住宅性能評価センター | 60 | 3
富士変速機㈱ | 5,700 | 1
東亞合成㈱ | 125 | 0
㈱福岡県不動産会館 | 30 | 0
㈱ベガルタ仙台 | 4,100 | 0
小計 | 96,732 | 50
計 | 96,732 | 50

【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 当期末減価 償却累計額 及び減損 損失累計額 又は償却 累計額 (百万円) | 当期償却額 (百万円) | 差引当期末 残高 (百万円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
建物 | 7,255 | 490 | 569 | 7,176 | 4,970 | 242 (69) | 2,206
賃貸用建物 | 25,905 | 687 | ― | 26,592 | 16,785 | 423 | 9,807
構築物 | 471 | 9 | 50 | 431 | 342 | 20 (2) | 88
賃貸用構築物 | 834 | 24 | ― | 859 | 448 | 32 | 411
機械及び装置 | 996 | 73 | ― | 1,069 | 842 | 10 | 227
車両運搬具 | 3 | 0 | ― | 3 | 1 | 0 | 1
工具、器具及び備品 | 1,184 | 56 | 54 | 1,186 | 892 | 66 (8) | 293
土地 | 10,488 | 18 | 252 (151) | 10,255 | ― | ― | 10,255
リース資産 | 3,189 | 398 | 47 | 3,540 | 1,775 | 488 (68) | 1,765
建設仮勘定 | 57 | 1,284 | 1,283 | 59 | ― | ― | 59
有形固定資産計 | 50,386 | 3,044 | 2,257 (151) | 51,173 | 26,059 | 1,285 (148) | 25,114
無形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
借地権 | 209 | ― | ― | 209 | 1 | 0 | 207
リース資産 | 327 | 111 | ― | 438 | 275 | 57 | 162
ソフトウエア | 298 | 20 | 53 | 265 | 109 | 54 | 155
施設利用権 | 8 | ― | ― | 8 | 8 | 0 | 0
電話加入権 | 60 | ― | 19 | 40 | ― | ― | 40
無形固定資産計 | 903 | 131 | 72 | 962 | 395 | 113 | 567
長期前払費用 | 383 | 89 | 116 | 356 | 156 | 96 (14) | 199
繰延資産 |  |  |  |  |  |  |
社債発行費 | 15 | ― | 14 | 1 | 1 | 0 | 0
繰延資産計 | 15 | ― | 14 | 1 | 1 | 0 | 0

(注) １　当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物・・・・・・・・・・モデルハウス12棟の建設　　　　　　　　　　　　　372百万円

事務所、ショールームの建設　　　　　　　　　　　 19百万円

事務所、ショールームの改装工事　　　　　　　　　 11百万円

事務所の看板設置工事　　　　　　　　　　　　　　 82百万円

賃貸用建物・・・・・・・事務所、ショールームの建設　　　　　　　　　　　 28百万円

賃貸用不動産の建設　　　　　　　　　　　　　　　 19百万円

ホテル森の風鴬宿改装工事　　　　　　　　　　　　 70百万円

ホテル東日本宇都宮の改装工事　　　　　　　　　　 19百万円

ホテル森の風立山の別邸「四季彩」の建設　　　　　195百万円

ホテル森の風沢内銀河高原の購入　　　　　　　　　338百万円

賃貸用構築物・・・・・・ホテル森の風立山の別邸「四季彩」の建設　　　　　 15百万円

機械及び装置・・・・・・ソーラー発電事業用設備の建設　　　　　　　　　　 67百万円

工具、器具及び備品・・・ホテル森の風立山の別邸「四季彩」の建設　　　　　 26百万円

建設仮勘定・・・・・・・ホテル森の風鶯宿他改装工事　　　　　　　　　　　133百万円

ホテル森の風立山の別邸「四季彩」の建設　　　　　174百万円

ホテル森の風沢内銀河高原の購入　　　　　　　　　319百万円

リース資産・・・・・・・モデルハウス10棟のセールアンドリースバック　　　342百万円

パソコン機器の導入　　　　　　　　　　　　　　　 55百万円

２　当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建物・・・・・・・・・・モデルハウス10棟の売却　　　　　　　　　　　　　317百万円

保養所の売却　　　　　　　　　　　　　　　　　　144百万円

土地・・・・・・・・・・保養所の売却　　　　　　　　　　　　　　　　　　 88百万円

遊休不動産の売却　　　　　　　　　　　　　　　　 12百万円

建設仮勘定・・・・・・・ホテル森の風鶯宿他改装工事　　　　　　　　　　　133百万円

ホテル森の風立山の別邸「四季彩」の建設　　　　　179百万円

ホテル森の風沢内銀河高原の購入　　　　　　　　　319百万円

リース資産・・・・・・・モデルハウスの解体　　　　　　　　　　　　　　　 47百万円

３　当期減少額及び当期償却額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。

４　長期前払費用のうち、非償却性資産は除いております。また当期末残高には、１年内に費用となる長期前払費用68百万円(貸借対照表では「前払費用」として流動資産に計上)が含まれております。

【引当金明細表】

区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (目的使用) (百万円) | 当期減少額 (その他) (百万円) | 当期末残高 (百万円)
貸倒引当金 | 481 | 73 | 14 | 4 | 536
完成工事補償引当金 | 175 | 147 | 175 | ― | 147
賞与引当金 | 639 | 557 | 639 | ― | 557
役員退職慰労引当金 | 589 | 97 | 18 | 6 | 662

(注) １　計上理由及び額の算定基準につきましては、重要な会計方針に記載してあります。

２　貸倒引当金の当期減少額の「その他」は回収可能性の回復による取崩し４百万円であります。

３　役員退職慰労引当金の当期減少額の「その他」は支給額変更による取崩し６百万円であります。

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

##### 連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

特記すべき事項はありません。