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(単位：百万円) |
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前連結会計年度 (自 平成25年11月１日 至 平成26年10月31日) |
当連結会計年度 (自 平成26年11月１日 至 平成27年10月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前当期純利益 |
3,249 |
3,148 | ||||||||
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減価償却費 |
1,429 |
1,588 | ||||||||
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減損損失 |
54 |
314 | ||||||||
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|
貸倒引当金の増減額（△は減少） |
2 |
△2 | ||||||||
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|
賞与引当金の増減額（△は減少） |
△49 |
△77 | ||||||||
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|
退職給付引当金の増減額（△は減少） |
△2,045 |
― | ||||||||
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|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
1,526 |
△230 | ||||||||
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|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） |
95 |
76 | ||||||||
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受取利息及び受取配当金 |
△12 |
△11 | ||||||||
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|
支払利息 |
404 |
369 | ||||||||
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|
受取補償金 |
△2 |
― | ||||||||
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持分法による投資損益（△は益） |
29 |
― | ||||||||
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|
負ののれん発生益 |
△1 |
― | ||||||||
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固定資産除売却損益（△は益） |
143 |
△147 | ||||||||
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|
売上債権の増減額（△は増加） |
194 |
48 | ||||||||
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|
未成工事支出金の増減額（△は増加） |
99 |
614 | ||||||||
|
|
その他のたな卸資産の増減額（△は増加） |
320 |
2,180 | ||||||||
|
|
仕入債務の増減額（△は減少） |
△780 |
△579 | ||||||||
|
|
未成工事受入金の増減額（△は減少） |
△684 |
△569 | ||||||||
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少） |
△109 |
669 | ||||||||
|
|
その他 |
291 |
△285 | ||||||||
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|
小計 |
4,155 |
7,104 | ||||||||
|
|
利息及び配当金の受取額 |
13 |
11 | ||||||||
|
|
利息の支払額 |
△399 |
△367 | ||||||||
|
|
補償金の受取額 |
2 |
― | ||||||||
|
|
法人税等の支払額 |
△714 |
△81 | ||||||||
|
|
法人税等の還付額 |
― |
170 | ||||||||
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
3,057 |
6,837 | ||||||||
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
|
定期預金の預入による支出 |
△831 |
△985 | ||||||||
|
|
定期預金の払戻による収入 |
993 |
1,002 | ||||||||
|
|
有形及び無形固定資産の取得による支出 |
△2,395 |
△1,479 | ||||||||
|
|
有形及び無形固定資産の売却による収入 |
35 |
371 | ||||||||
|
|
投資有価証券の取得による支出 |
― |
△0 | ||||||||
|
|
貸付金の回収による収入 |
3 |
2 | ||||||||
|
|
貸付金による支出 |
△40 |
― | ||||||||
|
|
その他 |
△62 |
△16 | ||||||||
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△2,297 |
△1,105 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
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|
(単位：百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
前連結会計年度 (自 平成25年11月１日 至 平成26年10月31日) |
当連結会計年度 (自 平成26年11月１日 至 平成27年10月31日) |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| |||||||||
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|
短期借入金の純増減額（△は減少） |
△102 |
△391 | ||||||||
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|
長期借入れによる収入 |
785 |
180 | ||||||||
|
|
長期借入金の返済による支出 |
△2,721 |
△2,440 | ||||||||
|
|
セールアンドリースバックによる収入 |
995 |
317 | ||||||||
|
|
リース債務の返済による支出 |
△495 |
△570 | ||||||||
|
|
社債の償還による支出 |
△120 |
△70 | ||||||||
|
|
配当金の支払額 |
△911 |
△1,047 | ||||||||
|
|
その他 |
△0 |
△0 | ||||||||
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
△2,570 |
△4,021 | ||||||||
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
△1,811 |
1,710 | |||||||||
|
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 |
― |
24 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
7,453 |
5,642 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
※１ 5,642 |
※１ 7,377 | |||||||||