【株式】
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銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額(百万円) |
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投資 |
その他 |
㈱みずほフィナンシャルグループ |
57,168 |
10 |
|
㈱トスネット |
12,000 |
10 |
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東北電力㈱ |
6,080 |
7 |
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|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ |
11,469 |
6 |
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|
㈱住宅性能評価センター |
60 |
3 |
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|
富士変速機㈱ |
5,700 |
1 |
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|
東亞合成㈱ |
125 |
0 |
||
|
㈱福岡県不動産会館 |
30 |
0 |
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|
㈱ベガルタ仙台 |
4,100 |
0 |
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|
小計 |
96,732 |
39 |
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計 |
96,732 |
39 |
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【有形固定資産等明細表】
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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
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有形固定資産 |
|
|
|
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|
|
|
|
建物 |
7,176 |
411 |
1,082 (22) |
6,506 |
4,500 |
177 (22) |
2,006 |
|
賃貸用建物 |
26,592 |
128 |
5 |
26,715 |
17,227 |
442 |
9,488 |
|
構築物 |
431 |
0 |
134 (1) |
296 |
230 |
18 (1) |
65 |
|
賃貸用構築物 |
859 |
8 |
1 |
866 |
479 |
31 |
387 |
|
機械及び装置 |
1,069 |
－ |
14 |
1,055 |
840 |
12 |
214 |
|
車両運搬具 |
3 |
－ |
0 |
3 |
2 |
0 |
0 |
|
工具、器具及び備品 |
1,186 |
36 |
77 (11) |
1,145 |
884 |
64 (11) |
261 |
|
土地 |
10,255 |
272 |
－ |
10,527 |
－ |
－ |
10,527 |
|
リース資産 |
3,540 |
426 |
149 (133) |
3,818 |
2,169 |
543 (133) |
1,648 |
|
建設仮勘定 |
59 |
1,046 |
634 |
471 |
－ |
－ |
471 |
|
有形固定資産計 |
51,173 |
2,331 |
2,099 (168) |
51,406 |
26,334 |
1,292 (168) |
25,071 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権 |
209 |
－ |
－ |
209 |
1 |
0 |
207 |
|
リース資産 |
438 |
48 |
－ |
487 |
340 |
64 |
146 |
|
ソフトウエア |
265 |
101 |
93 |
274 |
133 |
54 |
140 |
|
施設利用権 |
8 |
－ |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
電話加入権 |
40 |
－ |
－ |
40 |
－ |
－ |
40 |
|
無形固定資産計 |
962 |
150 |
101 |
1,011 |
476 |
119 |
535 |
|
長期前払費用 |
356 |
66 |
49 |
373 |
193 |
87 (13) |
180 |
|
繰延資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社債発行費 |
1 |
－ |
1 |
－ |
－ |
0 |
－ |
|
繰延資産計 |
1 |
－ |
1 |
－ |
－ |
0 |
－ |
(注) １ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
有形固定資産内訳
|
建物 |
モデルハウスの12棟の建設 |
339 |
百万円 |
|
|
事務所、ショールームの建設及び改装工事 |
13 |
|
|
|
自社ビルの改装工事 |
50 |
|
|
賃貸用建物 |
ホテル森の風鴬宿の改装工事 |
19 |
|
|
|
ホテル東日本宇都宮の改装工事 |
61 |
|
|
|
ホテル森の風立山の改装工事 |
21 |
|
|
工具、器具及び備品 |
モデルハウスの12棟の建設 |
27 |
|
|
土地 |
ガーデニング公園施設の改装工事 |
46 |
|
|
|
新規ホテル施設の建設 |
225 |
|
|
リース資産 |
モデルハウスの12棟のセールアンドリースバック |
412 |
|
|
|
ウィルスセキュリティ対策機器のセールアンドリースバック |
14 |
|
|
建設仮勘定 |
新規ホテル施設の建設 |
369 |
|
無形固定資産内訳
|
ソフトウェア |
業務体制変更ソフトの取得 |
22 |
百万円 |
|
|
ウィルスセキュリティ対策ソフトの取得 |
27 |
|
|
|
Hi-PerBT人事給与ソフトの取得 |
11 |
|
|
リース資産 |
業務体制変更ソフトのセールアンドリースバック |
22 |
|
|
|
ウィルスセキュリティ対策ソフトのセールアンドリースバック |
12 |
|
|
|
Hi-PerBT人事給与ソフトのセールアンドリースバック |
13 |
|
２ 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
有形固定資産内訳
|
建物 |
モデルハウス12棟の売却 |
392 |
百万円 |
|
|
モデルハウスの解体 |
12 |
|
|
|
事務所、ショールームの解体 |
47 |
|
|
|
ビール工場施設の解体 |
80 |
|
|
構築物 |
モデルハウスの解体 |
14 |
|
|
|
ビール工場施設の解体 |
24 |
|
|
リース資産 |
モデルハウスの解体 |
115 |
|
無形固定資産内訳
|
ソフトウェア |
業務体制変更ソフトの売却 |
22 |
百万円 |
|
|
ウィルスセキュリティ対策ソフトの売却 |
27 |
|
|
|
Hi-PerBT人事給与ソフトの売却 |
13 |
|
３ 当期減少額及び当期償却額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
４ 長期前払費用のうち、非償却性資産は除いております。また当期末残高には、１年内に費用となる長期前払費用61百万円(貸借対照表では「前払費用」として流動資産に計上)が含まれております。
【引当金明細表】
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
536 |
34 |
－ |
53 |
518 |
|
完成工事補償引当金 |
147 |
108 |
147 |
－ |
108 |
|
賞与引当金 |
557 |
571 |
557 |
－ |
571 |
|
役員退職慰労引当金 |
662 |
50 |
86 |
3 |
622 |
(注) １ 計上理由及び額の算定基準につきましては、重要な会計方針に記載してあります。
２ 貸倒引当金の当期減少額の「その他」は回収可能性の回復による取崩し53百万円であります。
３ 役員退職慰労引当金の当期減少額の「その他」は支給額変更による取崩し３百万円であります。
(3) 【その他】
特記すべき事項はありません。