【株式】
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銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額(百万円) |
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投資 |
その他 |
㈱トスネット |
12,000 |
15 |
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㈱みずほフィナンシャルグループ㈱ |
57,168 |
11 |
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東北電力㈱ |
6,080 |
9 |
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㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ |
11,469 |
8 |
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|
㈱住宅性能評価センター |
60 |
3 |
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|
富士変速機㈱ |
5,700 |
2 |
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|
東亞合成㈱ |
125 |
0 |
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|
㈱福岡県不動産会館 |
30 |
0 |
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|
㈱ベガルタ仙台 |
4,100 |
0 |
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小計 |
96,732 |
49 |
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計 |
96,732 |
49 |
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【有形固定資産等明細表】
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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
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有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
6,506 |
300 |
264 |
6,542 |
4,601 |
138 |
1,940 |
|
賃貸用建物 |
26,715 |
145 |
351 |
26,509 |
17,606 |
440 |
8,903 |
|
構築物 |
296 |
1 |
12 |
284 |
234 |
12 |
50 |
|
賃貸用構築物 |
866 |
9 |
8 |
867 |
508 |
31 |
358 |
|
機械及び装置 |
1,055 |
－ |
5 |
1,049 |
850 |
12 |
199 |
|
車両運搬具 |
3 |
－ |
－ |
3 |
2 |
0 |
0 |
|
工具、器具及び備品 |
1,145 |
34 |
46 |
1,134 |
887 |
46 |
246 |
|
土地 |
10,527 |
24 |
0 |
10,551 |
－ |
－ |
10,551 |
|
リース資産 |
3,818 |
258 |
40 |
4,036 |
2,598 |
459 (44) |
1,437 |
|
建設仮勘定 |
471 |
564 |
490 |
545 |
－ |
－ |
545 |
|
有形固定資産計 |
51,406 |
1,339 |
1,221 |
51,524 |
27,291 |
1,142 (44) |
24,233 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権 |
209 |
－ |
－ |
209 |
1 |
0 |
207 |
|
リース資産 |
487 |
61 |
319 |
229 |
73 |
52 |
156 |
|
ソフトウエア |
274 |
121 |
120 |
275 |
146 |
54 |
129 |
|
その他 |
40 |
－ |
－ |
40 |
0 |
0 |
40 |
|
無形固定資産計 |
1,011 |
183 |
439 |
755 |
221 |
106 |
533 |
|
長期前払費用 |
373 |
164 |
69 |
469 |
221 |
95 |
248 |
(注) １ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
有形固定資産内訳
|
建物 |
モデルハウスの６棟の建設 |
246 |
百万円 |
|
|
事務所、ショールームの建設及び改装工事 |
12 |
|
|
|
自社ビルの改装工事 |
38 |
|
|
賃貸用建物 |
自社ビルの改装工事 |
10 |
|
|
|
ホテル森の風鴬宿の改装工事 |
83 |
|
|
|
ホテル東日本宇都宮の改装工事 |
27 |
|
|
|
ホテル森の風立山の改装工事 |
10 |
|
|
工具器具備品 |
モデルハウスの６棟の建設 |
16 |
|
|
土地 |
新設ホテル施設予定地 |
24 |
|
|
リース資産 |
モデルハウスの５棟のセールアンドリースバック |
243 |
|
|
|
ノートパソコン他機器のセールアンドリースバック |
15 |
|
|
建設仮勘定 |
新規ホテル施設の建設 |
95 |
|
無形固定資産内訳
|
ソフトウェア |
システム・プログラム他の開発及び変更の取得 |
47 |
百万円 |
|
|
システム改修ソフト他の取得 |
74 |
|
|
|
システム改修ソフト他のセールアンドリースバック |
61 |
|
２ 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
有形固定資産内訳
|
建物 |
モデルハウスの５棟の売却 |
227 |
百万円 |
|
|
事務所、ショールームの解体 |
26 |
|
|
賃貸用建物 |
ホテル施設の売却 |
350 |
|
|
構築物 |
モデルハウスの解体 |
12 |
|
|
工具器具備品 |
モデルハウスの解体 |
37 |
|
|
リース資産 |
モデルハウスの解体 |
40 |
|
無形固定資産内訳
|
ソフトウェア |
システム改修ソフト他の売却 |
78 |
百万円 |
３ 当期減少額及び当期償却額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
４ 長期前払費用のうち、非償却性資産は除いております。また当期末残高には、１年内に費用となる長期前払費用82百万円(貸借対照表では「前払費用」として流動資産に計上)が含まれております。
【引当金明細表】
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
518 |
10 |
19 |
150 |
359 |
|
完成工事補償引当金 |
108 |
114 |
108 |
－ |
114 |
|
賞与引当金 |
571 |
640 |
571 |
－ |
640 |
|
役員退職慰労引当金 |
622 |
49 |
80 |
18 |
572 |
(注) １ 計上理由及び額の算定基準につきましては、重要な会計方針に記載してあります。
２ 貸倒引当金の当期減少額の「その他」は回収可能性の回復による取崩し150百万円であります。
３ 役員退職慰労引当金の当期減少額の「その他」は支給額変更による取崩し18百万円であります。
(3) 【その他】
特記すべき事項はありません。