##### ④ 【附属明細表】

###### 【有価証券明細表】

【株式】

銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額(百万円)
投資 有価証券 | その他 有価証券 | ㈱トスネット | 12,000 | 15
㈱みずほフィナンシャルグループ㈱ | 57,168 | 11
東北電力㈱ | 6,080 | 9
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 11,469 | 8
㈱住宅性能評価センター | 60 | 3
富士変速機㈱ | 5,700 | 2
東亞合成㈱ | 125 | 0
㈱福岡県不動産会館 | 30 | 0
㈱ベガルタ仙台 | 4,100 | 0
小計 | 96,732 | 49
計 | 96,732 | 49

【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 当期末減価 償却累計額 及び減損 損失累計額 又は償却 累計額 (百万円) | 当期償却額 (百万円) | 差引当期末 残高 (百万円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
建物 | 6,506 | 300 | 264 | 6,542 | 4,601 | 138 | 1,940
賃貸用建物 | 26,715 | 145 | 351 | 26,509 | 17,606 | 440 | 8,903
構築物 | 296 | 1 | 12 | 284 | 234 | 12 | 50
賃貸用構築物 | 866 | 9 | 8 | 867 | 508 | 31 | 358
機械及び装置 | 1,055 | － | 5 | 1,049 | 850 | 12 | 199
車両運搬具 | 3 | － | － | 3 | 2 | 0 | 0
工具、器具及び備品 | 1,145 | 34 | 46 | 1,134 | 887 | 46 | 246
土地 | 10,527 | 24 | 0 | 10,551 | － | － | 10,551
リース資産 | 3,818 | 258 | 40 | 4,036 | 2,598 | 459 (44) | 1,437
建設仮勘定 | 471 | 564 | 490 | 545 | － | － | 545
有形固定資産計 | 51,406 | 1,339 | 1,221 | 51,524 | 27,291 | 1,142 (44) | 24,233
無形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
借地権 | 209 | － | － | 209 | 1 | 0 | 207
リース資産 | 487 | 61 | 319 | 229 | 73 | 52 | 156
ソフトウエア | 274 | 121 | 120 | 275 | 146 | 54 | 129
その他 | 40 | － | － | 40 | 0 | 0 | 40
無形固定資産計 | 1,011 | 183 | 439 | 755 | 221 | 106 | 533
長期前払費用 | 373 | 164 | 69 | 469 | 221 | 95 | 248

(注) １　当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

有形固定資産内訳

建物 | モデルハウスの６棟の建設 | 246 | 百万円
| 事務所、ショールームの建設及び改装工事 | 12 |
| 自社ビルの改装工事 | 38 |
賃貸用建物 | 自社ビルの改装工事 | 10 |
| ホテル森の風鴬宿の改装工事 | 83 |
| ホテル東日本宇都宮の改装工事 | 27 |
| ホテル森の風立山の改装工事 | 10 |
工具器具備品 | モデルハウスの６棟の建設 | 16 |
土地 | 新設ホテル施設予定地 | 24 |
リース資産 | モデルハウスの５棟のセールアンドリースバック | 243 |
| ノートパソコン他機器のセールアンドリースバック | 15 |
建設仮勘定 | 新規ホテル施設の建設 | 95 |

無形固定資産内訳

ソフトウェア | システム・プログラム他の開発及び変更の取得 | 47 | 百万円
| システム改修ソフト他の取得 | 74 |
| システム改修ソフト他のセールアンドリースバック | 61 |

２　当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

有形固定資産内訳

建物 | モデルハウスの５棟の売却 | 227 | 百万円
| 事務所、ショールームの解体 | 26 |
賃貸用建物 | ホテル施設の売却 | 350 |
構築物 | モデルハウスの解体 | 12 |
工具器具備品 | モデルハウスの解体 | 37 |
リース資産 | モデルハウスの解体 | 40 |

無形固定資産内訳

ソフトウェア | システム改修ソフト他の売却 | 78 | 百万円

３　当期減少額及び当期償却額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。

４　長期前払費用のうち、非償却性資産は除いております。また当期末残高には、１年内に費用となる長期前払費用82百万円(貸借対照表では「前払費用」として流動資産に計上)が含まれております。

【引当金明細表】

区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (目的使用) (百万円) | 当期減少額 (その他) (百万円) | 当期末残高 (百万円)
貸倒引当金 | 518 | 10 | 19 | 150 | 359
完成工事補償引当金 | 108 | 114 | 108 | － | 114
賞与引当金 | 571 | 640 | 571 | － | 640
役員退職慰労引当金 | 622 | 49 | 80 | 18 | 572

(注) １　計上理由及び額の算定基準につきましては、重要な会計方針に記載してあります。

２　貸倒引当金の当期減少額の「その他」は回収可能性の回復による取崩し150百万円であります。

３　役員退職慰労引当金の当期減少額の「その他」は支給額変更による取崩し18百万円であります。

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

##### 連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

特記すべき事項はありません。