#### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 平成27年11月１日 至 平成28年10月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年11月１日 至 平成29年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,379 | 4,372
| 減価償却費 | 1,556 | 1,504
| 減損損失 | 181 | 44
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △48 | △17
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △3 | 78
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △15 | △551
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △51 | △58
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △11
| 支払利息 | 302 | 214
| 固定資産売却損益（△は益） | 87 | △27
| 資産除去債務戻入益 | － | △39
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | △480
| 売上債権の増減額（△は増加） | 161 | △411
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △67 | △28
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | △255 | △1,740
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 904 | △262
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 526 | △464
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △628 | △101
| その他 | △58 | 152
| 小計 | 5,956 | 2,173
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 11
| 利息の支払額 | △299 | △203
| 法人税等の支払額 | △463 | △518
| 法人税等の還付額 | － | 10
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,205 | 1,472
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | △319 | △554
| 定期預金の払戻による収入 | 320 | 554
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,539 | △799
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 576
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 56
| 債権譲渡による収入 | － | 306
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | ※３ 226
| その他 | △38 | 5
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,574 | 372

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 平成27年11月１日 至 平成28年10月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年11月１日 至 平成29年10月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △509 | 1,547
| 長期借入れによる収入 | 100 | 8,892
| 長期借入金の返済による支出 | △1,753 | △9,200
| セールアンドリースバックによる収入 | 392 | 305
| リース債務の返済による支出 | △604 | △627
| 社債の償還による支出 | △5 | －
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | △131
| 配当金の支払額 | △677 | △914
| その他 | △16 | －
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,074 | △128
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 556 | 1,716
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,377 | 7,933
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 7,933 | ※１ 9,649