(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 平成27年11月１日
至 平成28年10月31日)
当連結会計年度
(自 平成28年11月１日
至 平成29年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,379
4,372
減価償却費
1,556
1,504
減損損失
181
44
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△48
△17
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3
78
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△15
△551
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△51
△58
受取利息及び受取配当金
△13
△11
支払利息
302
214
固定資産売却損益（△は益）
87
△27
資産除去債務戻入益
－
△39
子会社株式売却損益（△は益）
△480
売上債権の増減額（△は増加）
161
△411
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△67
△28
その他のたな卸資産の増減額（△は増加）
△255
△1,740
仕入債務の増減額（△は減少）
904
△262
未成工事受入金の増減額（△は減少）
526
△464
未払消費税等の増減額（△は減少）
△628
△101
その他
152
小計
5,956
2,173
利息及び配当金の受取額
13
11
利息の支払額
△299
△203
法人税等の支払額
△463
△518
法人税等の還付額
10
5,205
1,472
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△319
△554
定期預金の払戻による収入
320
554
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,539
△799
有形及び無形固定資産の売却による収入
576
貸付金の回収による収入
2
56
債権譲渡による収入
306
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
※３ 226
△38
5
△1,574
372
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△509
1,547
長期借入れによる収入
100
8,892
長期借入金の返済による支出
△1,753
△9,200
セールアンドリースバックによる収入
392
305
リース債務の返済による支出
△604
△627
社債の償還による支出
△5
シンジケートローン手数料の支払額
△131
配当金の支払額
△677
△914
△16
△3,074
△128
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
556
1,716
現金及び現金同等物の期首残高
7,377
7,933
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 7,933
※１ 9,649