④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額(百万円)
|
投資
有価証券
|
その他
有価証券
|
㈱トスネット
|
12,000
|
15
|
㈱みずほフィナンシャルグループ㈱
|
57,168
|
11
|
東北電力㈱
|
6,080
|
9
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
|
11,469
|
8
|
㈱住宅性能評価センター
|
60
|
3
|
富士変速機㈱
|
5,700
|
2
|
東亞合成㈱
|
125
|
0
|
㈱福岡県不動産会館
|
30
|
0
|
㈱ベガルタ仙台
|
4,100
|
0
|
小計
|
96,732
|
49
|
計
|
96,732
|
49
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
及び減損
損失累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
6,506
|
300
|
264
|
6,542
|
4,601
|
138
|
1,940
|
賃貸用建物
|
26,715
|
145
|
351
|
26,509
|
17,606
|
440
|
8,903
|
構築物
|
296
|
1
|
12
|
284
|
234
|
12
|
50
|
賃貸用構築物
|
866
|
9
|
8
|
867
|
508
|
31
|
358
|
機械及び装置
|
1,055
|
－
|
5
|
1,049
|
850
|
12
|
199
|
車両運搬具
|
3
|
－
|
－
|
3
|
2
|
0
|
0
|
工具、器具及び備品
|
1,145
|
34
|
46
|
1,134
|
887
|
46
|
246
|
土地
|
10,527
|
24
|
0
|
10,551
|
－
|
－
|
10,551
|
リース資産
|
3,818
|
258
|
40
|
4,036
|
2,598
|
459 (44)
|
1,437
|
建設仮勘定
|
471
|
564
|
490
|
545
|
－
|
－
|
545
|
有形固定資産計
|
51,406
|
1,339
|
1,221
|
51,524
|
27,291
|
1,142 (44)
|
24,233
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
209
|
－
|
－
|
209
|
1
|
0
|
207
|
リース資産
|
487
|
61
|
319
|
229
|
73
|
52
|
156
|
ソフトウエア
|
274
|
121
|
120
|
275
|
146
|
54
|
129
|
その他
|
40
|
－
|
－
|
40
|
0
|
0
|
40
|
無形固定資産計
|
1,011
|
183
|
439
|
755
|
221
|
106
|
533
|
長期前払費用
|
373
|
164
|
69
|
469
|
221
|
95
|
248
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
有形固定資産内訳
建物
|
モデルハウスの６棟の建設
|
246
|
百万円
|
|
事務所、ショールームの建設及び改装工事
|
12
|
|
|
自社ビルの改装工事
|
38
|
|
賃貸用建物
|
自社ビルの改装工事
|
10
|
|
|
ホテル森の風鴬宿の改装工事
|
83
|
|
|
ホテル東日本宇都宮の改装工事
|
27
|
|
|
ホテル森の風立山の改装工事
|
10
|
|
工具器具備品
|
モデルハウスの６棟の建設
|
16
|
|
土地
|
新設ホテル施設予定地
|
24
|
|
リース資産
|
モデルハウスの５棟のセールアンドリースバック
|
243
|
|
|
ノートパソコン他機器のセールアンドリースバック
|
15
|
|
建設仮勘定
|
新規ホテル施設の建設
|
95
|
|
無形固定資産内訳
ソフトウェア
|
システム・プログラム他の開発及び変更の取得
|
47
|
百万円
|
|
システム改修ソフト他の取得
|
74
|
|
|
システム改修ソフト他のセールアンドリースバック
|
61
|
|
２ 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
有形固定資産内訳
建物
|
モデルハウスの５棟の売却
|
227
|
百万円
|
|
事務所、ショールームの解体
|
26
|
|
賃貸用建物
|
ホテル施設の売却
|
350
|
|
構築物
|
モデルハウスの解体
|
12
|
|
工具器具備品
|
モデルハウスの解体
|
37
|
|
リース資産
|
モデルハウスの解体
|
40
|
|
無形固定資産内訳
ソフトウェア
|
システム改修ソフト他の売却
|
78
|
百万円
|
３ 当期減少額及び当期償却額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
４ 長期前払費用のうち、非償却性資産は除いております。また当期末残高には、１年内に費用となる長期前払費用82百万円(貸借対照表では「前払費用」として流動資産に計上)が含まれております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
518
|
10
|
19
|
150
|
359
|
完成工事補償引当金
|
108
|
114
|
108
|
－
|
114
|
賞与引当金
|
571
|
640
|
571
|
－
|
640
|
役員退職慰労引当金
|
622
|
49
|
80
|
18
|
572
|
(注) １ 計上理由及び額の算定基準につきましては、重要な会計方針に記載してあります。
２ 貸倒引当金の当期減少額の「その他」は回収可能性の回復による取崩し150百万円であります。
３ 役員退職慰労引当金の当期減少額の「その他」は支給額変更による取崩し18百万円であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
特記すべき事項はありません。