(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年11月１日
至 平成29年４月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年11月１日
至 平成30年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△78
△651
減価償却費
749
686
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△17
△6
賞与引当金の増減額（△は減少）
△119
△129
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
5
△0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△50
△61
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△66
9
受取利息及び受取配当金
△1
支払利息
109
100
固定資産除売却損益（△は益）
12
4
売上債権の増減額（△は増加）
△167
134
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△239
△538
その他のたな卸資産の増減額（△は増加）
△1,989
△2,002
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,122
△1,391
未成工事受入金の増減額（△は減少）
871
1,162
未払消費税等の増減額（△は減少）
△57
△131
その他
△260
2
小計
△3,421
△2,814
利息及び配当金の受取額
1
0
利息の支払額
△96
△99
法人税等の支払額
△306
△356
法人税等の還付額
－
△3,818
△3,269
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
定期預金の預入による支出
△468
△76
定期預金の払戻による収入
468
75
有形及び無形固定資産の取得による支出
△481
△1,204
貸付金の回収による収入
54
有形及び無形固定資産の売却による収入
△5
△426
△1,208
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
4,525
3,215
長期借入れによる収入
8,892
170
長期借入金の返済による支出
△8,631
△502
セールアンドリースバックによる収入
201
56
リース債務の返済による支出
△320
△325
配当金の支払額
△456
△454
シンジケートローン手数料の支払額
△115
△55
4,096
2,103
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△148
△2,374
現金及び現金同等物の期首残高
7,933
9,649
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 7,784
※ 7,274