##### ④ 【附属明細表】

###### 【有価証券明細表】

【株式】

銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額(百万円)
投資 有価証券 | その他 有価証券 | ㈱トスネット | 12,000 | 13
㈱みずほフィナンシャルグループ | 57,168 | 11
東北電力㈱ | 6,080 | 8
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 11,469 | 7
㈱住宅性能評価センター | 60 | 3
富士変速機㈱ | 5,700 | 1
東亞合成㈱ | 125 | 0
㈱福岡県不動産会館 | 30 | 0
小計 | 92,632 | 45
計 | 92,632 | 45

【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 当期末減価 償却累計額 及び減損 損失累計額 又は償却 累計額 (百万円) | 当期償却額 (百万円) | 差引当期末 残高 (百万円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
建物 | 6,542 | 339 | 226 | 6,655 | 4,742 | 144 (6) | 1,913
賃貸用建物 | 26,509 | 3,795 | 329 | 29,975 | 20,048 | 2,525 (2,088) | 9,927
構築物 | 284 | 24 | 8 | 300 | 240 | 11 (0) | 60
賃貸用構築物 | 867 | 502 | 9 | 1,359 | 545 | 40 (7) | 814
機械及び装置 | 1,049 | 319 | 316 | 1,052 | 873 | 22 (11) | 178
車両運搬具 | 3 | － | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
工具、器具及び備品 | 1,134 | 141 | 25 | 1,250 | 937 | 69 (24) | 312
土地 | 10,551 | 30 | 931 (498) | 9,651 | － | － | 9,651
リース資産 | 4,036 | 667 | 128 | 4,575 | 2,943 | 468 (71) | 1,632
建設仮勘定 | 545 | 4,580 | 5,081 | 44 | － | － | 44
有形固定資産計 | 51,524 | 10,401 | 7,057 （498) | 54,868 | 30,333 | 3,282 (2,210) | 24,535
無形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
借地権 | 209 | － | 0 | 208 | 1 | 0 | 206
リース資産 | 229 | － | － | 229 | 117 | 44 | 111
ソフトウエア | 275 | 135 | 50 | 360 | 150 | 54 | 210
その他 | 40 | － | － | 40 | 0 | 0 | 40
無形固定資産計 | 755 | 135 | 51 | 839 | 270 | 99 | 569
長期前払費用 | 469 | 110 | 162 | 417 | 227 | 104 (7) | 190

(注) １　当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

有形固定資産内訳

建物 | モデルハウスの８棟の建設 | 296 | 百万円
| モデルハウスの改装工事 | 23 |
| 事務所、ショールームの建設及び改装工事 | 19 |
賃貸用建物 | ホテル森の風鴬宿の改装工事 | 63 |
| ホテル東日本宇都宮の改装工事 | 18 |
| ホテル森の風立山の改装工事 | 24 |
| ホテル四季の館那須、及びホテル森の風那須の建設 | 3,689 |
賃貸用構築物 | ホテル四季の館那須、及びホテル森の風那須の建設 | 502 |
機械及び装置 | ソーラー発電事業用設備の建設 | 316 |
工具器具備品 | モデルハウスの８棟の建設 | 19 |
| 事務所、ショールームの建設及び改装工事 | 10 |
| ホテル四季の館那須、及びホテル森の風那須の建設 | 110 |
土地 | 新規ホテル施設の予定地 | 30 |
リース資産 | モデルハウスの５棟のセールアンドリースバック | 220 |
| ソーラー発電事業用設備のセールアンドリースバック | 446 |
建設仮勘定 | ホテル四季の館那須、及びホテル森の風那須の建設 | 3,774 |
| ソーラー発電事業用設備の建設 | 339 |

無形固定資産内訳

ソフトウエア | システム改修ソフト他の取得 | 135 | 百万円

２　当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

有形固定資産内訳

建物 | モデルハウス５棟のセールアンドリースバック | 203 | 百万円
賃貸用建物 | ホテル森の風田沢湖の売却 | 329 |
機械及び装置 | ソーラー発電事業用設備のセールアンドリースバック | 316 |
工具器具備品 | モデルハウスの解体 | 17 |
土地 | ホテル森の風田沢湖の売却 | 432 |
リース資産 | モデルハウスの解体 | 83 |
建設仮勘定 | 固定資産への振替 | 5,081 |

無形固定資産内訳

ソフトウエア | システム改修ソフト他の除却 | 50 | 百万円

３　当期減少額及び当期償却額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。

４　長期前払費用のうち、非償却性資産は除いております。また当期末残高には、１年内に費用となる長期前払費用57百万円(貸借対照表では「前払費用」として流動資産に計上)が含まれております。

【引当金明細表】

区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (目的使用) (百万円) | 当期減少額 (その他) (百万円) | 当期末残高 (百万円)
貸倒引当金 | 359 | 80 | － | 4 | 435
完成工事補償引当金 | 114 | 109 | 106 | 7 | 109
賞与引当金 | 640 | 675 | 639 | 1 | 675
役員退職慰労引当金 | 572 | 47 | 15 | 0 | 604

(注) １　計上理由及び額の算定基準につきましては、重要な会計方針に記載してあります。

２　貸倒引当金の当期減少額の「その他」は債権回収による取崩し４百万円であります。

３　完成工事補償引当金の当期減少額の「その他」は完成工事の補償見込額の減少による取崩し７百万円であります。

４　賞与引当金の当期減少額の「その他」は支給額変更による取崩し１百万円であります。

５　役員退職慰労引当金の当期減少額の「その他」は支給額変更による取崩し０百万円であります。

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

##### 連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

特記すべき事項はありません。