④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額(百万円)
|
投資
有価証券
|
その他
有価証券
|
㈱トスネット
|
12,000
|
13
|
㈱みずほフィナンシャルグループ
|
57,168
|
11
|
東北電力㈱
|
6,080
|
8
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
|
11,469
|
7
|
㈱住宅性能評価センター
|
60
|
3
|
富士変速機㈱
|
5,700
|
1
|
東亞合成㈱
|
125
|
0
|
㈱福岡県不動産会館
|
30
|
0
|
小計
|
92,632
|
45
|
計
|
92,632
|
45
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
及び減損
損失累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
6,542
|
339
|
226
|
6,655
|
4,742
|
144 (6)
|
1,913
|
賃貸用建物
|
26,509
|
3,795
|
329
|
29,975
|
20,048
|
2,525 (2,088)
|
9,927
|
構築物
|
284
|
24
|
8
|
300
|
240
|
11 (0)
|
60
|
賃貸用構築物
|
867
|
502
|
9
|
1,359
|
545
|
40 (7)
|
814
|
機械及び装置
|
1,049
|
319
|
316
|
1,052
|
873
|
22 (11)
|
178
|
車両運搬具
|
3
|
－
|
0
|
2
|
2
|
0
|
0
|
工具、器具及び備品
|
1,134
|
141
|
25
|
1,250
|
937
|
69 (24)
|
312
|
土地
|
10,551
|
30
|
931 (498)
|
9,651
|
－
|
－
|
9,651
|
リース資産
|
4,036
|
667
|
128
|
4,575
|
2,943
|
468 (71)
|
1,632
|
建設仮勘定
|
545
|
4,580
|
5,081
|
44
|
－
|
－
|
44
|
有形固定資産計
|
51,524
|
10,401
|
7,057 （498)
|
54,868
|
30,333
|
3,282 (2,210)
|
24,535
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
209
|
－
|
0
|
208
|
1
|
0
|
206
|
リース資産
|
229
|
－
|
－
|
229
|
117
|
44
|
111
|
ソフトウエア
|
275
|
135
|
50
|
360
|
150
|
54
|
210
|
その他
|
40
|
－
|
－
|
40
|
0
|
0
|
40
|
無形固定資産計
|
755
|
135
|
51
|
839
|
270
|
99
|
569
|
長期前払費用
|
469
|
110
|
162
|
417
|
227
|
104 (7)
|
190
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
有形固定資産内訳
建物
|
モデルハウスの８棟の建設
|
296
|
百万円
|
|
モデルハウスの改装工事
|
23
|
|
|
事務所、ショールームの建設及び改装工事
|
19
|
|
賃貸用建物
|
ホテル森の風鴬宿の改装工事
|
63
|
|
|
ホテル東日本宇都宮の改装工事
|
18
|
|
|
ホテル森の風立山の改装工事
|
24
|
|
|
ホテル四季の館那須、及びホテル森の風那須の建設
|
3,689
|
|
賃貸用構築物
|
ホテル四季の館那須、及びホテル森の風那須の建設
|
502
|
|
機械及び装置
|
ソーラー発電事業用設備の建設
|
316
|
|
工具器具備品
|
モデルハウスの８棟の建設
|
19
|
|
|
事務所、ショールームの建設及び改装工事
|
10
|
|
|
ホテル四季の館那須、及びホテル森の風那須の建設
|
110
|
|
土地
|
新規ホテル施設の予定地
|
30
|
|
リース資産
|
モデルハウスの５棟のセールアンドリースバック
|
220
|
|
|
ソーラー発電事業用設備のセールアンドリースバック
|
446
|
|
建設仮勘定
|
ホテル四季の館那須、及びホテル森の風那須の建設
|
3,774
|
|
|
ソーラー発電事業用設備の建設
|
339
|
|
無形固定資産内訳
ソフトウエア
|
システム改修ソフト他の取得
|
135
|
百万円
|
２ 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
有形固定資産内訳
建物
|
モデルハウス５棟のセールアンドリースバック
|
203
|
百万円
|
賃貸用建物
|
ホテル森の風田沢湖の売却
|
329
|
|
機械及び装置
|
ソーラー発電事業用設備のセールアンドリースバック
|
316
|
|
工具器具備品
|
モデルハウスの解体
|
17
|
|
土地
|
ホテル森の風田沢湖の売却
|
432
|
|
リース資産
|
モデルハウスの解体
|
83
|
|
建設仮勘定
|
固定資産への振替
|
5,081
|
|
無形固定資産内訳
ソフトウエア
|
システム改修ソフト他の除却
|
50
|
百万円
|
３ 当期減少額及び当期償却額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
４ 長期前払費用のうち、非償却性資産は除いております。また当期末残高には、１年内に費用となる長期前払費用57百万円(貸借対照表では「前払費用」として流動資産に計上)が含まれております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
359
|
80
|
－
|
4
|
435
|
完成工事補償引当金
|
114
|
109
|
106
|
7
|
109
|
賞与引当金
|
640
|
675
|
639
|
1
|
675
|
役員退職慰労引当金
|
572
|
47
|
15
|
0
|
604
|
(注) １ 計上理由及び額の算定基準につきましては、重要な会計方針に記載してあります。
２ 貸倒引当金の当期減少額の「その他」は債権回収による取崩し４百万円であります。
３ 完成工事補償引当金の当期減少額の「その他」は完成工事の補償見込額の減少による取崩し７百万円であります。
４ 賞与引当金の当期減少額の「その他」は支給額変更による取崩し１百万円であります。
５ 役員退職慰労引当金の当期減少額の「その他」は支給額変更による取崩し０百万円であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
特記すべき事項はありません。