(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2017年11月１日
至 2018年４月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2018年11月１日
至 2019年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△651
△553
減価償却費
686
718
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△129
△150
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
6
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△61
△71
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
9
25
受取利息及び受取配当金
支払利息
100
97
固定資産除売却損益（△は益）
4
2
売上債権の増減額（△は増加）
134
123
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△538
△514
その他のたな卸資産の増減額（△は増加）
△2,002
227
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,391
△1,587
未成工事受入金の増減額（△は減少）
1,162
978
未払又は未収消費税等の増減額
△131
286
その他
7
小計
△2,814
△404
利息及び配当金の受取額
0
利息の支払額
△99
△95
法人税等の支払額
△356
174
△3,269
△324
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
－
定期預金の預入による支出
△76
△119
定期預金の払戻による収入
75
117
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,204
△456
貸付金の回収による収入
1
有形及び無形固定資産の売却による収入
△5
102
△1,208
△354
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,215
5,800
長期借入れによる収入
170
長期借入金の返済による支出
△502
△176
セールアンドリースバックによる収入
56
196
リース債務の返済による支出
△325
△274
配当金の支払額
△454
△683
シンジケートローン手数料の支払額
△55
2,103
5,033
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,374
4,353
現金及び現金同等物の期首残高
9,649
2,973
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 7,274
※ 7,327