##### ④ 【附属明細表】

###### 【有価証券明細表】

【株式】

銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額(百万円)
投資 有価証券 | その他 有価証券 | ㈱トスネット | 12,000 | 13
㈱みずほフィナンシャルグループ | 57,168 | 9
東北電力㈱ | 6,080 | 6
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 11,469 | 6
㈱住宅性能評価センター | 60 | 3
富士変速機㈱ | 5,700 | 1
東亞合成㈱ | 125 | 0
㈱福岡県不動産会館 | 30 | 0
小計 | 92,632 | 41
計 | 92,632 | 41

【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 当期末減価 償却累計額 及び減損 損失累計額 又は償却 累計額 (百万円) | 当期償却額 (百万円) | 差引当期末 残高 (百万円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
建物 | 6,655 | 299 | 278 | 6,675 | 4,828 | 127 | 1,847
賃貸用建物 | 29,975 | 141 | 10 | 30,106 | 20,717 | 679 (180) | 9,389
構築物 | 300 | 1 | 16 | 286 | 235 | 8 | 50
賃貸用構築物 | 1,359 | － | － | 1,359 | 606 | 61 (8) | 753
機械及び装置 | 1,052 | － | － | 1,052 | 884 | 11 | 167
車両運搬具 | 2 | － | － | 2 | 2 | 0 | 0
工具、器具及び備品 | 1,250 | 28 | 55 | 1,223 | 951 | 68 (13) | 271
土地 | 9,651 | 375 | － － | 10,026 | － | － | 10,026
リース資産 | 4,575 | 279 | 600 | 4,255 | 2,720 | 374 | 1,534
建設仮勘定 | 44 | 650 | 581 | 114 | － | － | 114
有形固定資産計 | 54,868 | 1,777 | 1,543 | 55,102 | 30,948 | 1,330 (202) | 24,154
無形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
借地権 | 208 | － | 3 | 205 | 1 | 0 | 203
リース資産 | 229 | 68 | － | 298 | 173 | 55 | 124
ソフトウエア | 360 | 94 | 179 | 275 | 116 | 49 | 158
その他 | 40 | － | 0 | 40 | － | 0 | 40
無形固定資産計 | 839 | 162 | 182 | 819 | 292 | 105 | 527
長期前払費用 | 417 | 84 | 112 | 389 | 216 | 94 | 172

(注) １　当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

有形固定資産内訳

建物 | モデルハウスの11棟の建設 | 265 | 百万円
| 事務所、ショールームの建設及び改装工事 | 32 |
賃貸用建物 | ホテル森の風鴬宿の改装工事 | 39 |
| ホテル東日本宇都宮の改装工事 | 38 |
| ホテル森の風立山の改装工事 | 20 |
| ホテル四季の館那須、及びホテル森の風那須の改装工事 | 33 |
工具器具備品 | モデルハウスの11棟の建設 | 14 |
土地 | 新規ホテル施設の予定地 | 375 |
リース資産 | モデルハウスの７棟のセールアンドリースバック | 279 |
建設仮勘定 | 新規ホテル施設他の建設 | 69 |

無形固定資産内訳

リース資産 | システム改修ソフト他の取得 | 68 | 百万円
ソフトウェア | システム改修ソフト他の取得 | 94 | 百万円

２　当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

有形固定資産内訳

建物 | モデルハウスの７棟のセールアンドリースバック | 234 | 百万円
| モデルハウスの解体 | 12 |
| 寮・宿舎の解体 | 31 |
賃貸用建物 | 保養施設の除却 | 10 |
構築物 | モデルハウスの解体 | 16 |
工具器具備品 | モデルハウスの解体 | 38 |
| 事務所、ショールームの解体 | 16 |
リース資産 | モデルハウスの解体 | 292 |
| コピー機器の除却 | 267 |
建設仮勘定 | 固定資産への振替 | 581 |

無形固定資産内訳

ソフトウェア | システム改修ソフト他の償却 | 96 |

３　当期減少額及び当期償却額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。

４　長期前払費用のうち、非償却性資産は除いております。また当期末残高には、１年内に費用となる長期前払費用47百万円(貸借対照表では「前払費用」として流動資産に計上)が含まれております。

【引当金明細表】

区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (目的使用) (百万円) | 当期減少額 (その他) (百万円) | 当期末残高 (百万円)
貸倒引当金 | 435 | － | － | 125 | 309
完成工事補償引当金 | 109 | 108 | 84 | 24 | 108
賞与引当金 | 675 | 637 | 667 | 7 | 637
役員退職慰労引当金 | 604 | 49 | 0 | 0 | 653

(注) １　計上理由及び額の算定基準につきましては、重要な会計方針に記載してあります。

２　貸倒引当金の当期減少額の「その他」は債権回収による取崩し125百万円であります。

３　完成工事補償引当金の当期減少額の「その他」は完成工事の補償見込額の減少による取崩し24百万円であります。

４　賞与引当金の当期減少額の「その他」は支給額変更による取崩し７百万円であります。

５　役員退職慰労引当金の当期減少額の「その他」は支給額変更による取崩し０百万円であります。

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

##### 連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

特記すべき事項はありません。