(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年11月１日
至 2019年４月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年11月１日
至 2020年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△553
△1,053
減価償却費
718
650
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△150
△269
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
6
△2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△71
△69
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
25
28
受取利息及び受取配当金
支払利息
97
81
固定資産除売却損益（△は益）
2
75
売上債権の増減額（△は増加）
123
493
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△514
△256
その他のたな卸資産の増減額（△は増加）
227
132
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,587
△1,860
未成工事受入金の増減額（△は減少）
978
315
未払又は未収消費税等の増減額
286
△536
その他
7
△380
小計
△404
△2,651
利息及び配当金の受取額
0
利息の支払額
△95
△81
法人税等の支払額
174
△526
法人税等の還付額
－
△324
△3,256
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△119
△79
定期預金の払戻による収入
117
327
有形及び無形固定資産の取得による支出
△456
△463
貸付けによる支出
△113
貸付金の回収による収入
1
3
102
△7
△354
△331
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,800
6,134
長期借入れによる収入
170
160
長期借入金の返済による支出
△176
△185
セールアンドリースバックによる収入
196
リース債務の返済による支出
△274
△242
配当金の支払額
△683
△452
シンジケートローン手数料の支払額
△1
5,033
5,641
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,353
2,053
現金及び現金同等物の期首残高
2,973
4,503
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 7,327
※ 6,556