④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額(百万円)
|
投資
有価証券
|
その他
有価証券
|
㈱トスネット
|
12,000
|
13
|
㈱みずほフィナンシャルグループ
|
57,168
|
9
|
東北電力㈱
|
6,080
|
6
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
|
11,469
|
6
|
㈱住宅性能評価センター
|
60
|
3
|
富士変速機㈱
|
5,700
|
1
|
東亞合成㈱
|
125
|
0
|
㈱福岡県不動産会館
|
30
|
0
|
小計
|
92,632
|
41
|
計
|
92,632
|
41
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
及び減損
損失累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
6,655
|
299
|
278
|
6,675
|
4,828
|
127
|
1,847
|
賃貸用建物
|
29,975
|
141
|
10
|
30,106
|
20,717
|
679 (180)
|
9,389
|
構築物
|
300
|
1
|
16
|
286
|
235
|
8
|
50
|
賃貸用構築物
|
1,359
|
－
|
－
|
1,359
|
606
|
61 (8)
|
753
|
機械及び装置
|
1,052
|
－
|
－
|
1,052
|
884
|
11
|
167
|
車両運搬具
|
2
|
－
|
－
|
2
|
2
|
0
|
0
|
工具、器具及び備品
|
1,250
|
28
|
55
|
1,223
|
951
|
68 (13)
|
271
|
土地
|
9,651
|
375
|
－ －
|
10,026
|
－
|
－
|
10,026
|
リース資産
|
4,575
|
279
|
600
|
4,255
|
2,720
|
374
|
1,534
|
建設仮勘定
|
44
|
650
|
581
|
114
|
－
|
－
|
114
|
有形固定資産計
|
54,868
|
1,777
|
1,543
|
55,102
|
30,948
|
1,330 (202)
|
24,154
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
208
|
－
|
3
|
205
|
1
|
0
|
203
|
リース資産
|
229
|
68
|
－
|
298
|
173
|
55
|
124
|
ソフトウエア
|
360
|
94
|
179
|
275
|
116
|
49
|
158
|
その他
|
40
|
－
|
0
|
40
|
－
|
0
|
40
|
無形固定資産計
|
839
|
162
|
182
|
819
|
292
|
105
|
527
|
長期前払費用
|
417
|
84
|
112
|
389
|
216
|
94
|
172
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
有形固定資産内訳
建物
|
モデルハウスの11棟の建設
|
265
|
百万円
|
|
事務所、ショールームの建設及び改装工事
|
32
|
|
賃貸用建物
|
ホテル森の風鴬宿の改装工事
|
39
|
|
|
ホテル東日本宇都宮の改装工事
|
38
|
|
|
ホテル森の風立山の改装工事
|
20
|
|
|
ホテル四季の館那須、及びホテル森の風那須の改装工事
|
33
|
|
工具器具備品
|
モデルハウスの11棟の建設
|
14
|
|
土地
|
新規ホテル施設の予定地
|
375
|
|
リース資産
|
モデルハウスの７棟のセールアンドリースバック
|
279
|
|
建設仮勘定
|
新規ホテル施設他の建設
|
69
|
|
無形固定資産内訳
リース資産
|
システム改修ソフト他の取得
|
68
|
百万円
|
ソフトウェア
|
システム改修ソフト他の取得
|
94
|
百万円
|
２ 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
有形固定資産内訳
建物
|
モデルハウスの７棟のセールアンドリースバック
|
234
|
百万円
|
|
モデルハウスの解体
|
12
|
|
|
寮・宿舎の解体
|
31
|
|
賃貸用建物
|
保養施設の除却
|
10
|
|
構築物
|
モデルハウスの解体
|
16
|
|
工具器具備品
|
モデルハウスの解体
|
38
|
|
|
事務所、ショールームの解体
|
16
|
|
リース資産
|
モデルハウスの解体
|
292
|
|
|
コピー機器の除却
|
267
|
|
建設仮勘定
|
固定資産への振替
|
581
|
|
無形固定資産内訳
３ 当期減少額及び当期償却額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
４ 長期前払費用のうち、非償却性資産は除いております。また当期末残高には、１年内に費用となる長期前払費用47百万円(貸借対照表では「前払費用」として流動資産に計上)が含まれております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
435
|
－
|
－
|
125
|
309
|
完成工事補償引当金
|
109
|
108
|
84
|
24
|
108
|
賞与引当金
|
675
|
637
|
667
|
7
|
637
|
役員退職慰労引当金
|
604
|
49
|
0
|
0
|
653
|
(注) １ 計上理由及び額の算定基準につきましては、重要な会計方針に記載してあります。
２ 貸倒引当金の当期減少額の「その他」は債権回収による取崩し125百万円であります。
３ 完成工事補償引当金の当期減少額の「その他」は完成工事の補償見込額の減少による取崩し24百万円であります。
４ 賞与引当金の当期減少額の「その他」は支給額変更による取崩し７百万円であります。
５ 役員退職慰労引当金の当期減少額の「その他」は支給額変更による取崩し０百万円であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
特記すべき事項はありません。