#### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2018年11月１日 至 2019年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年11月１日 至 2020年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,661 | 1,350
| 減価償却費 | 1,416 | 1,294
| 減損損失 | 202 | －
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | 0
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △41 | △263
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △617 | △46
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 52 | 54
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △19
| 支払利息 | 189 | 167
| 固定資産売却損益（△は益） | 17 | 179
| 雇用調整助成金 | － | △127
| 売上債権の増減額（△は増加） | △259 | △139
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 194 | △193
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | △159 | 1,304
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △318 | △773
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △299 | △568
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 820 | △60
| その他 | 587 | △76
| 小計 | 5,438 | 2,081
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 19
| 利息の支払額 | △187 | △168
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 127
| 法人税等の支払額 | △87 | △792
| 法人税等の還付額 | 240 | 6
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,412 | 1,274
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | △556 | △81
| 定期預金の払戻による収入 | 556 | 329
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,145 | △1,068
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 43 | 31
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 4
| 貸付けによる支出 | － | △182
| その他 | 86 | △99
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,011 | △1,066

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2018年11月１日 至 2019年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年11月１日 至 2020年10月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △726 | 768
| 長期借入れによる収入 | 170 | 160
| 長期借入金の返済による支出 | △963 | △374
| セールアンドリースバックによる収入 | 330 | 456
| リース債務の返済による支出 | △517 | △457
| シンジケートローン手数料の支払額 | △17 | △48
| 配当金の支払額 | △1,146 | △452
| その他 | △0 | △0
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,870 | 52
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,529 | 259
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,973 | 4,503
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 4,503 | ※１ 4,762