##### ④ 【附属明細表】

###### 【有価証券明細表】

【株式】

銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額(百万円)
投資 有価証券 | その他 有価証券 | ㈱トスネット | 12,000 | 10
㈱みずほフィナンシャルグループ | 57,168 | 7
東北電力㈱ | 6,080 | 5
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 11,469 | 4
㈱住宅性能評価センター | 60 | 3
富士変速機㈱ | 5,700 | 1
東亞合成㈱ | 125 | 0
㈱福岡県不動産会館 | 30 | 0
小計 | 92,632 | 33
計 | 92,632 | 33

【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 当期末減価 償却累計額 及び減損 損失累計額 又は償却 累計額 (百万円) | 当期償却額 (百万円) | 差引当期末 残高 (百万円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
建物 | 6,675 | 325 | 776 | 6,224 | 4,583 | 113 | 1,641
賃貸用建物 | 30,106 | 73 | － | 30,180 | 21,180 | 463 | 8,999
構築物 | 286 | 4 | 39 | 251 | 205 | 5 | 46
賃貸用構築物 | 1,359 | － | － | 1,359 | 658 | 52 | 700
機械及び装置 | 1,052 | － | － | 1,052 | 896 | 11 | 155
車両運搬具 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0
工具、器具及び備品 | 1,223 | 59 | 71 | 1,211 | 929 | 45 | 281
土地 | 10,026 | 4 | 70 | 9,959 | － | － | 9,959
リース資産 | 4,255 | 407 | 420 | 4,241 | 2,644 | 319 | 1,597
建設仮勘定 | 114 | 1,048 | 594 | 568 | － | － | 568
有形固定資産計 | 55,102 | 1,926 | 1,977 | 55,051 | 31,100 | 1,014 | 23,950
無形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
借地権 | 205 | － | － | 205 | 1 | 0 | 203
リース資産 | 298 | 68 | 119 | 247 | 110 | 56 | 136
ソフトウエア | 275 | 79 | 130 | 223 | 99 | 43 | 123
その他 | 40 | － | 0 | 40 | － | － | 40
無形固定資産計 | 819 | 147 | 250 | 716 | 212 | 100 | 503
長期前払費用 | 389 | 55 | 118 | 326 | 197 | 51 | 129

(注) １　当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

有形固定資産内訳

建物 | モデルハウスの13棟の建設 | 292 | 百万円
| 事務所、ショールームの建設及び改装工事 | 31 |
賃貸用建物 | ホテル森の風立山の改装工事 | 12 |
| ホテル森の風立山のキッズランドの建設 | 15 |
| 那須みやびの里フルーツパーク森の風の建設 | 26 |
工具器具備品 | モデルハウスの13棟の建設 | 32 |
| ホテル森の風立山のキッズランドの建設 | 17 |
リース資産 | モデルハウスの10棟のセールアンドリースバック | 407 |
建設仮勘定 | 新規ホテル施設の建設 | 485 |

無形固定資産内訳

リース資産 | システム改修ソフト他の取得（ソフトウェアからの振替） | 68 | 百万円
ソフトウェア | システム改修ソフト他の取得 | 51 |
| システム改修ソフト他の取得（リース未契約） | 27 |

２　当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

有形固定資産内訳

建物 | モデルハウスの11棟の売却 | 360 | 百万円
| モデルハウスの解体 | 17 |
| 事務所、ショールームの解体 | 62 |
| 寮・宿舎・保養所の解体 | 336 |
構築物 | モデルハウスの解体 | 20 |
| 寮・宿舎・保養所の解体 | 18 |
工具器具備品 | モデルハウスの解体 | 57 |
土地 | 寮・遊休地の売却 | 70 |
リース資産 | モデルハウスの解体 | 389 |
建設仮勘定 | 固定資産への振替 | 594 |

無形固定資産内訳

リース資産 | システム改修ソフトの満了 | 119 | 百万円
ソフトウェア | システム改修ソフト他の償却 | 60 |
| システム改修ソフト他の取得（ソフトウェア他へ振替） | 70 |

３　長期前払費用のうち、非償却性資産は除いております。また当期末残高には、１年内に費用となる長期前払費用44百万円(貸借対照表では「前払費用」として流動資産に計上)が含まれております。

【引当金明細表】

区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (目的使用) (百万円) | 当期減少額 (その他) (百万円) | 当期末残高 (百万円)
貸倒引当金 | 309 | － | － | 0 | 309
完成工事補償引当金 | 108 | 130 | 133 | － | 105
賞与引当金 | 637 | 410 | 636 | 0 | 410
役員退職慰労引当金 | 653 | 48 | － | － | 702

(注) １　計上理由及び額の算定基準につきましては、重要な会計方針に記載してあります。

２　貸倒引当金の当期減少額の「その他」は債権回収による取崩し０百万円であります。

３　賞与引当金の当期減少額の「その他」は支給額変更による取崩し０百万円であります。

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

##### 連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

特記すべき事項はありません。