④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額(百万円)
|
投資
有価証券
|
その他
有価証券
|
㈱トスネット
|
12,000
|
10
|
㈱みずほフィナンシャルグループ
|
57,168
|
7
|
東北電力㈱
|
6,080
|
5
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
|
11,469
|
4
|
㈱住宅性能評価センター
|
60
|
3
|
富士変速機㈱
|
5,700
|
1
|
東亞合成㈱
|
125
|
0
|
㈱福岡県不動産会館
|
30
|
0
|
小計
|
92,632
|
33
|
計
|
92,632
|
33
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
及び減損
損失累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
6,675
|
325
|
776
|
6,224
|
4,583
|
113
|
1,641
|
賃貸用建物
|
30,106
|
73
|
－
|
30,180
|
21,180
|
463
|
8,999
|
構築物
|
286
|
4
|
39
|
251
|
205
|
5
|
46
|
賃貸用構築物
|
1,359
|
－
|
－
|
1,359
|
658
|
52
|
700
|
機械及び装置
|
1,052
|
－
|
－
|
1,052
|
896
|
11
|
155
|
車両運搬具
|
2
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
0
|
工具、器具及び備品
|
1,223
|
59
|
71
|
1,211
|
929
|
45
|
281
|
土地
|
10,026
|
4
|
70
|
9,959
|
－
|
－
|
9,959
|
リース資産
|
4,255
|
407
|
420
|
4,241
|
2,644
|
319
|
1,597
|
建設仮勘定
|
114
|
1,048
|
594
|
568
|
－
|
－
|
568
|
有形固定資産計
|
55,102
|
1,926
|
1,977
|
55,051
|
31,100
|
1,014
|
23,950
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
205
|
－
|
－
|
205
|
1
|
0
|
203
|
リース資産
|
298
|
68
|
119
|
247
|
110
|
56
|
136
|
ソフトウエア
|
275
|
79
|
130
|
223
|
99
|
43
|
123
|
その他
|
40
|
－
|
0
|
40
|
－
|
－
|
40
|
無形固定資産計
|
819
|
147
|
250
|
716
|
212
|
100
|
503
|
長期前払費用
|
389
|
55
|
118
|
326
|
197
|
51
|
129
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
有形固定資産内訳
建物
|
モデルハウスの13棟の建設
|
292
|
百万円
|
|
事務所、ショールームの建設及び改装工事
|
31
|
|
賃貸用建物
|
ホテル森の風立山の改装工事
|
12
|
|
|
ホテル森の風立山のキッズランドの建設
|
15
|
|
|
那須みやびの里フルーツパーク森の風の建設
|
26
|
|
工具器具備品
|
モデルハウスの13棟の建設
|
32
|
|
|
ホテル森の風立山のキッズランドの建設
|
17
|
|
リース資産
|
モデルハウスの10棟のセールアンドリースバック
|
407
|
|
建設仮勘定
|
新規ホテル施設の建設
|
485
|
|
無形固定資産内訳
リース資産
|
システム改修ソフト他の取得（ソフトウェアからの振替）
|
68
|
百万円
|
ソフトウェア
|
システム改修ソフト他の取得
|
51
|
|
|
システム改修ソフト他の取得（リース未契約）
|
27
|
|
２ 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
有形固定資産内訳
建物
|
モデルハウスの11棟の売却
|
360
|
百万円
|
|
モデルハウスの解体
|
17
|
|
|
事務所、ショールームの解体
|
62
|
|
|
寮・宿舎・保養所の解体
|
336
|
|
構築物
|
モデルハウスの解体
|
20
|
|
|
寮・宿舎・保養所の解体
|
18
|
|
工具器具備品
|
モデルハウスの解体
|
57
|
|
土地
|
寮・遊休地の売却
|
70
|
|
リース資産
|
モデルハウスの解体
|
389
|
|
建設仮勘定
|
固定資産への振替
|
594
|
|
無形固定資産内訳
リース資産
|
システム改修ソフトの満了
|
119
|
百万円
|
ソフトウェア
|
システム改修ソフト他の償却
|
60
|
|
|
システム改修ソフト他の取得（ソフトウェア他へ振替）
|
70
|
|
３ 長期前払費用のうち、非償却性資産は除いております。また当期末残高には、１年内に費用となる長期前払費用44百万円(貸借対照表では「前払費用」として流動資産に計上)が含まれております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
309
|
－
|
－
|
0
|
309
|
完成工事補償引当金
|
108
|
130
|
133
|
－
|
105
|
賞与引当金
|
637
|
410
|
636
|
0
|
410
|
役員退職慰労引当金
|
653
|
48
|
－
|
－
|
702
|
(注) １ 計上理由及び額の算定基準につきましては、重要な会計方針に記載してあります。
２ 貸倒引当金の当期減少額の「その他」は債権回収による取崩し０百万円であります。
３ 賞与引当金の当期減少額の「その他」は支給額変更による取崩し０百万円であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
特記すべき事項はありません。