(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年11月１日
至 2020年４月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年11月１日
至 2021年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△1,053
△777
減価償却費
650
600
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△269
△97
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△2
△7
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△69
△54
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
28
30
受取利息及び受取配当金
△1
支払利息
81
88
固定資産除売却損益（△は益）
75
34
雇用調整助成金
－
△33
売上債権の増減額（△は増加）
493
920
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△256
△293
その他のたな卸資産の増減額（△は増加）
132
808
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,860
△1,395
未成工事受入金の増減額（△は減少）
315
1,359
未払又は未収消費税等の増減額
△536
△490
その他
△380
△560
小計
△2,651
128
利息及び配当金の受取額
0
1
利息の支払額
△81
雇用調整助成金の受取額
33
法人税等の支払額
△526
△89
法人税等の還付額
2
84
△3,256
77
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
17
定期預金の預入による支出
△79
△224
定期預金の払戻による収入
327
223
有形及び無形固定資産の取得による支出
△463
△507
有形及び無形固定資産の売却による収入
69
貸付けによる支出
△113
貸付金の回収による収入
3
△15
△331
△437
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
6,134
3,095
長期借入れによる収入
160
838
長期借入金の返済による支出
△185
社債の発行による収入
1,911
セールアンドリースバックによる収入
227
リース債務の返済による支出
△242
△215
シンジケートローン手数料の支払額
自己株式の取得による支出
△2,029
配当金の支払額
△452
△227
5,641
3,185
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,053
2,825
現金及び現金同等物の期首残高
4,503
4,762
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 6,556
※ 7,588