##### ④ 【附属明細表】

###### 【有価証券明細表】

【株式】

銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額(百万円)
投資 有価証券 | その他 有価証券 | ㈱みずほフィナンシャルグループ | 5,716 | 8
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 11,469 | 7
㈱住宅性能評価センター | 60 | 3
㈱福岡県不動産会館 | 30 | 0
小計 | 17,275 | 18
計 | 17,275 | 18

【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 当期末減価 償却累計額 及び減損 損失累計額 又は償却 累計額 (百万円) | 当期償却額 (百万円) | 差引当期末 残高 (百万円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
建物 | 6,224 | 164 | 114 | 6,274 | 4,676 | 94 | 1,597
賃貸用建物 | 30,180 | 196 | 1 | 30,375 | 21,649 | 469 | 8,726
構築物 | 251 | － | 1 | 250 | 208 | 4 | 41
賃貸用構築物 | 1,359 | 1 | － | 1,361 | 711 | 52 | 650
機械及び装置 | 1,052 | － | － | 1,052 | 907 | 11 | 144
車両運搬具 | 2 | － | － | 2 | 2 | － | 0
工具、器具及び備品 | 1,211 | 22 | 15 | 1,218 | 961 | 46 (1) | 256
土地 | 9,959 | － | 164 | 9,795 | － | － | 9,795
リース資産 | 4,241 | 117 | 60 | 4,298 | 2,925 | 320 (31) | 1,373
建設仮勘定 | 568 | 1,773 | 438 | 1,903 | － | － | 1,903
有形固定資産計 | 55,051 | 2,276 | 796 | 56,531 | 32,042 | 998 (33) | 24,488
無形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
借地権 | 205 | － | － | 205 | 2 | 0 | 203
リース資産 | 247 | － | － | 247 | 159 | 48 | 87
ソフトウエア | 223 | 137 | 38 | 322 | 97 | 36 | 225
その他 | 40 | － | － | 40 | － | － | 40
無形固定資産計 | 716 | 138 | 38 | 816 | 258 | 85 | 557
長期前払費用 | 326 | 167 | 36 | 457 | 206 | 89 (2) | 250
社債発行費 | － | 95 | － | 95 | 16 | 16 | 78

(注) １　当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

有形固定資産内訳

建物 | モデルハウスの６棟の建設 | 145 | 百万円
賃貸用建物 | ホテル森の風鴬宿の改装工事 | 65 |
| 新規ホテルの社員寮の建設 | 118 |
リース資産 | モデルハウスの４棟のセールアンドリースバック | 117 |
建設仮勘定 | 新規ホテル施設の建設 | 1,347 |

無形固定資産内訳

ソフトウェア | システム改修ソフト他の取得 | 15 |
| システム改修ソフト他の取得（リース未契約） | 122 |

２　当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

有形固定資産内訳

建物 | モデルハウスの４棟の売却 | 113 | 百万円
土地 | 寮・遊休地の売却 | 209 |
リース資産 | モデルハウスの解体 | 29 |
建設仮勘定 | 固定資産への振替 | 438 |

無形固定資産内訳

ソフトウェア | システム改修ソフト他の償却 | 38 |

３　当期減少額及び当期償却額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。

４　長期前払費用のうち、非償却性資産は除いております。また当期末残高には、１年内に費用となる長期前払費用72百万円(貸借対照表では「前払費用」として流動資産に計上)が含まれております。

【引当金明細表】

区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (目的使用) (百万円) | 当期減少額 (その他) (百万円) | 当期末残高 (百万円)
貸倒引当金 | 309 | － | － | 0 | 309
完成工事補償引当金 | 105 | 108 | 99 | 5 | 108
賞与引当金 | 410 | 446 | 403 | 7 | 446
役員退職慰労引当金 | 702 | 53 | － | － | 755

(注) １　計上理由及び額の算定基準につきましては、重要な会計方針に記載してあります。

２　貸倒引当金の当期減少額の「その他」は債権回収による取崩し０百万円であります。

３　完成工事補償引当金の当期減少額の「その他」は完成工事の補償見込額の減少による取崩し５百万円であります。

４　賞与引当金の当期減少額の「その他」は支給額変更による取崩し７百万円であります。

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

##### 連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

特記すべき事項はありません。