#### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2019年11月１日 至 2020年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年11月１日 至 2021年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,350 | 2,530
| 減価償却費 | 1,294 | 1,188
| 減損損失 | - | 36
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △263 | 28
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △46 | △706
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 54 | 57
| 受取利息及び受取配当金 | △19 | △14
| 支払利息 | 167 | 175
| 固定資産売却損益（△は益） | 179 | 99
| 雇用調整助成金 | △127 | △133
| 売上債権の増減額（△は増加） | △139 | 69
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △193 | △647
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 1,304 | 273
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △773 | 539
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △568 | 500
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △60 | △572
| その他 | △76 | △10
| 小計 | 2,081 | 3,417
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 14
| 利息の支払額 | △168 | △166
| 雇用調整助成金の受取額 | 127 | 133
| 法人税等の支払額 | △792 | △284
| 法人税等の還付額 | 6 | 84
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,274 | 3,198
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | △81 | △346
| 定期預金の払戻による収入 | 329 | 346
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,068 | △1,761
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 31 | 96
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 17
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 1
| 貸付金による支出 | △182 | -
| その他 | △99 | △19
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,066 | △1,665

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2019年11月１日 至 2020年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年11月１日 至 2021年10月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 自己株式の取得による支出 | - | △2,010
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 768 | △1,004
| 長期借入れによる収入 | 160 | 1,438
| 長期借入金の返済による支出 | △374 | △363
| 社債の発行による収入 | - | 1,921
| セールアンドリースバックによる収入 | 456 | 113
| リース債務の返済による支出 | △457 | △417
| シンジケートローン手数料の支払額 | △48 | △23
| 配当金の支払額 | △452 | △353
| その他 | △0 | -
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52 | △699
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 259 | 833
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,503 | 4,762
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 4,762 | ※１ 5,596