④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額(百万円)
|
投資
有価証券
|
その他
有価証券
|
㈱みずほフィナンシャルグループ
|
5,716
|
8
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
|
11,469
|
7
|
㈱住宅性能評価センター
|
60
|
3
|
㈱福岡県不動産会館
|
30
|
0
|
小計
|
17,275
|
18
|
計
|
17,275
|
18
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
及び減損
損失累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
6,224
|
164
|
114
|
6,274
|
4,676
|
94
|
1,597
|
賃貸用建物
|
30,180
|
196
|
1
|
30,375
|
21,649
|
469
|
8,726
|
構築物
|
251
|
－
|
1
|
250
|
208
|
4
|
41
|
賃貸用構築物
|
1,359
|
1
|
－
|
1,361
|
711
|
52
|
650
|
機械及び装置
|
1,052
|
－
|
－
|
1,052
|
907
|
11
|
144
|
車両運搬具
|
2
|
－
|
－
|
2
|
2
|
－
|
0
|
工具、器具及び備品
|
1,211
|
22
|
15
|
1,218
|
961
|
46 (1)
|
256
|
土地
|
9,959
|
－
|
164
|
9,795
|
－
|
－
|
9,795
|
リース資産
|
4,241
|
117
|
60
|
4,298
|
2,925
|
320 (31)
|
1,373
|
建設仮勘定
|
568
|
1,773
|
438
|
1,903
|
－
|
－
|
1,903
|
有形固定資産計
|
55,051
|
2,276
|
796
|
56,531
|
32,042
|
998 (33)
|
24,488
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
205
|
－
|
－
|
205
|
2
|
0
|
203
|
リース資産
|
247
|
－
|
－
|
247
|
159
|
48
|
87
|
ソフトウエア
|
223
|
137
|
38
|
322
|
97
|
36
|
225
|
その他
|
40
|
－
|
－
|
40
|
－
|
－
|
40
|
無形固定資産計
|
716
|
138
|
38
|
816
|
258
|
85
|
557
|
長期前払費用
|
326
|
167
|
36
|
457
|
206
|
89 (2)
|
250
|
社債発行費
|
－
|
95
|
－
|
95
|
16
|
16
|
78
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
有形固定資産内訳
建物
|
モデルハウスの６棟の建設
|
145
|
百万円
|
賃貸用建物
|
ホテル森の風鴬宿の改装工事
|
65
|
|
|
新規ホテルの社員寮の建設
|
118
|
|
リース資産
|
モデルハウスの４棟のセールアンドリースバック
|
117
|
|
建設仮勘定
|
新規ホテル施設の建設
|
1,347
|
|
無形固定資産内訳
ソフトウェア
|
システム改修ソフト他の取得
|
15
|
|
|
システム改修ソフト他の取得（リース未契約）
|
122
|
|
２ 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
有形固定資産内訳
建物
|
モデルハウスの４棟の売却
|
113
|
百万円
|
土地
|
寮・遊休地の売却
|
209
|
|
リース資産
|
モデルハウスの解体
|
29
|
|
建設仮勘定
|
固定資産への振替
|
438
|
|
無形固定資産内訳
３ 当期減少額及び当期償却額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
４ 長期前払費用のうち、非償却性資産は除いております。また当期末残高には、１年内に費用となる長期前払費用72百万円(貸借対照表では「前払費用」として流動資産に計上)が含まれております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
309
|
－
|
－
|
0
|
309
|
完成工事補償引当金
|
105
|
108
|
99
|
5
|
108
|
賞与引当金
|
410
|
446
|
403
|
7
|
446
|
役員退職慰労引当金
|
702
|
53
|
－
|
－
|
755
|
(注) １ 計上理由及び額の算定基準につきましては、重要な会計方針に記載してあります。
２ 貸倒引当金の当期減少額の「その他」は債権回収による取崩し０百万円であります。
３ 完成工事補償引当金の当期減少額の「その他」は完成工事の補償見込額の減少による取崩し５百万円であります。
４ 賞与引当金の当期減少額の「その他」は支給額変更による取崩し７百万円であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
特記すべき事項はありません。