(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年11月１日
至 2021年４月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年11月１日
至 2022年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△777
△662
減価償却費
600
612
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△97
△81
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△7
6
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△54
△68
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
30
△5
受取利息及び受取配当金
△1
△2
支払利息
88
99
固定資産除売却損益（△は益）
34
7
雇用調整助成金
△33
△55
売上債権の増減額（△は増加）
920
416
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△293
△424
その他の棚卸資産の増減額（△は増加）
808
△1,291
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,395
△1,193
未成工事受入金の増減額（△は減少）
1,359
1,293
未払又は未収消費税等の増減額
△490
△37
その他
△560
15
小計
128
△1,371
利息及び配当金の受取額
1
2
利息の支払額
△98
雇用調整助成金の受取額
33
55
法人税等の支払額
△89
△348
法人税等の還付額
84
0
77
△1,760
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
17
-
定期預金の預入による支出
△224
△378
定期預金の払戻による収入
223
379
有形及び無形固定資産の取得による支出
△507
△1,557
有形及び無形固定資産の売却による収入
69
貸付金の回収による収入
△15
△75
△437
△1,631
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,095
3,570
長期借入れによる収入
838
3,230
長期借入金の返済による支出
△185
△861
社債の発行による収入
1,911
セールアンドリースバックによる収入
67
リース債務の返済による支出
△215
△207
シンジケートローン手数料の支払額
自己株式の取得による支出
△2,029
配当金の支払額
△227
△394
3,185
5,402
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,825
2,010
現金及び現金同等物の期首残高
4,762
5,596
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 7,588
※ 7,607