#### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2021年11月１日 至 2022年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年11月１日 至 2023年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,318 | 659
| 減価償却費 | 1,250 | 1,510
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △0
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | △77
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | △259
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | 53
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △12
| 支払利息 | 204 | 220
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11 | 24
| 雇用調整助成金 | △77 | -
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,013 | 468
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 607 | 53
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | △703 | 494
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 546 | △529
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △255 | 117
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △24 | 203
| その他 | 508 | 302
| 小計 | 3,450 | 3,227
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 12
| 利息の支払額 | △205 | △218
| 雇用調整助成金の受取額 | 77 | -
| 法人税等の支払額 | △607 | △501
| 法人税等の還付額 | 0 | 0
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,726 | 2,520
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | △762 | △608
| 定期預金の払戻による収入 | 762 | 608
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △3,121 | △1,599
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | -
| 貸付金の回収による収入 | 291 | 20
| 貸付金による支出 | △331 | △108
| その他 | △136 | △167
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,297 | △1,855
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,022 | △1,552
| 長期借入れによる収入 | 3,230 | 615
| 長期借入金の返済による支出 | △1,095 | △1,666
| セールアンドリースバックによる収入 | 266 | 725
| リース債務の返済による支出 | △407 | △450
| 社債の償還による支出 | - | △120
| シンジケートローン手数料の支払額 | △18 | △2
| 配当金の支払額 | △791 | △640
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,205 | △3,091
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,635 | △2,427
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,596 | 7,231
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 7,231 | ※１ 4,804