##### ④ 【附属明細表】

###### 【有価証券明細表】

【株式】

銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額(百万円)
投資 有価証券 | その他 有価証券 | ㈱みずほフィナンシャルグループ | 5,716 | 14
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 11,469 | 14
㈱住宅性能評価センター | 60 | 3
㈱福岡県不動産会館 | 30 | 0
小計 | 17,275 | 31
計 | 17,275 | 31

【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 当期末減価 償却累計額 及び減損 損失累計額 又は償却 累計額 (百万円) | 当期償却額 (百万円) | 差引当期末 残高 (百万円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
建物 | 6,270 | 692 | 410 | 6,552 | 4,829 | 100 | 1,723
賃貸用建物 | 32,419 | 2,412 | － | 34,831 | 22,937 | 725 | 11,894
構築物 | 239 | 4 | 16 | 227 | 190 | 3 | 36
賃貸用構築物 | 1,386 | 66 | － | 1,452 | 819 | 55 | 632
機械及び装置 | 1,052 | － | － | 1,052 | 927 | 8 | 124
車両運搬具 | 4 | － | － | 4 | 3 | 0 | 0
工具、器具及び備品 | 1,421 | 233 | 45 | 1,609 | 1,071 | 133 | 537
土地 | 9,802 | 12 | 7 | 9,807 | － | － | 9,807
リース資産 | 3,815 | 609 | 705 | 3,720 | 1,994 | 275 | 1,725
建設仮勘定 | 2,230 | 1,325 | 3,367 | 188 | － | － | 188
有形固定資産計 | 58,642 | 5,356 | 4,552 | 59,447 | 32,775 | 1,303 | 26,672
無形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
借地権 | 205 | － | － | 205 | 2 | 0 | 203
リース資産 | 136 | 137 | － | 274 | 131 | 43 | 142
ソフトウエア | 470 | 47 | 392 | 125 | 62 | 27 | 62
その他 | 53 | － | 0 | 53 | 1 | 0 | 51
無形固定資産計 | 866 | 184 | 392 | 658 | 197 | 71 | 461
長期前払費用 | 494 | 64 | 124 | 434 | 249 | 110 | 184
社債発行費 | 95 | － | － | 95 | 55 | 19 | 40

(注) １　当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

有形固定資産内訳

建物 | モデルハウスの10棟の建設 | 393 | 百万円
| 自社ビルの建設 | 289 |
賃貸用建物 | ホテル東日本宇都宮の改装工事 | 62 |
| ホテル森の風立山の改装工事 | 13 |
| ホテル四季の館箱根芦ノ湖の改装工事 | 14 |
| ホテル森の風箱根仙石原の建設 | 2,318 |
賃貸用構築物 | ホテル森の風箱根仙石原の建設 | 66 |
工具器具備品 | モデルハウスの10棟の建設 | 21 |
| 自社ビルの建設 | 16 |
| ホテル森の風箱根仙石原の建設 | 187 |
土地 | 自社ビルの建設予定地の購入 | 12 |
リース資産 | モデルハウスの10棟他のセールアンドリースバック | 609 |
建設仮勘定 | 新規モデルハウスの建設 | 40 |

無形固定資産内訳

ソフトウェア | システム改修ソフト他の取得 | 46 |
リース資産 | システム改修ソフト他の取得（ソフトウェアからの振替） | 137 |

２　当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

有形固定資産内訳

建物 | モデルハウスの11棟の売却 | 380 |
| モデルハウスの解体 | 14 |
工具器具備品 | モデルハウスの解体 | 44 |
リース資産 | モデルハウスの解体 | 648 |
建設仮勘定 | 固定資産への振替 | 3,367 |

無形固定資産内訳

ソフトウェア | システム改修ソフト他の償却 | 45 |
| システム改修ソフト他の取得（ソフトウェア他へ振替） | 346 |

３　長期前払費用のうち、非償却性資産は除いております。また当期末残高には、１年内に費用となる長期前払費用56百万円(貸借対照表では「前払費用」として流動資産に計上)が含まれております。

【引当金明細表】

区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (目的使用) (百万円) | 当期減少額 (その他) (百万円) | 当期末残高 (百万円)
貸倒引当金 | 309 | － | － | 0 | 309
完成工事補償引当金 | 98 | 87 | 71 | 27 | 87
賞与引当金 | 465 | 388 | 465 | － | 388
役員退職慰労引当金 | 779 | 48 | － | － | 827

(注) １　計上理由及び額の算定基準につきましては、重要な会計方針に記載してあります。

２　貸倒引当金の当期減少額の「その他」は債権回収による取崩し０百万円であります。

３　完成工事補償引当金の当期減少額の「その他」は完成工事の補償見込額の減少による取崩し27百万円であります。

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

##### 連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

特記すべき事項はありません。