④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額(百万円)

投資
有価証券

その他
有価証券

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

11,469

18

㈱みずほフィナンシャルグループ

5,716

17

㈱住宅性能評価センター

60

3

㈱福岡県不動産会館

30

0

小計

17,275

38

17,275

38

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
及び減損
損失累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

6,552

235

95

6,693

4,864

54

1,828

賃貸用建物

34,831

77

34,909

23,312

374

11,597

構築物

227

3

2

228

190

2

38

賃貸用構築物

1,452

1

1,453

848

28

605

機械及び装置

1,052

1,052

932

4

120

車両運搬具

4

4

3

0

0

工具、器具及び備品

1,609

24

9

1,624

1,130

66

493

土地

9,807

25

9,832

9,832

リース資産

3,720

82

69

3,733

2,110

163

1,622

建設仮勘定

188

324

501

11

11

有形固定資産計

59,447

774

678

59,543

33,392

694

26,151

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

借地権

205

205

2

0

203

リース資産

274

68

205

85

22

120

ソフトウエア

125

33

41

117

50

12

67

その他

53

53

1

0

51

無形固定資産計

658

33

109

582

140

35

441

長期前払費用

434

49

25

458

272

33

185

社債発行費

95

95

65

9

30

 

 

(注) 1 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

有形固定資産内訳

建物

モデルハウスの3棟の建設

229

百万円

賃貸用建物

ホテル森の風鴬宿の改装工事

30

 

 

ホテル東日本宇都宮の改装工事

27

 

 

ホテル森の風立山の改装工事

10

 

工具器具備品

モデルハウスの3棟の建設

11

 

土地

自社ビルの隣接地の購入

25

 

リース資産

モデルハウスの2棟のセールアンドリースバック

82

 

 

 

無形固定資産内訳

ソフトウェア

システム改修ソフト他の取得

33

 

 

 

2 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

有形固定資産内訳

建物

モデルハウスの2棟の売却

74

 

 

事務所、ショールームの解体

18

 

リース資産

モデルハウスの解体

69

 

 

 

無形固定資産内訳

ソフトウェア

システム改修ソフト他の償却

41

 

 

システム改修ソフト他の償却(リース資産)

68

 

 

 

3 長期前払費用のうち、非償却性資産は除いております。また当期末残高には、1年内に費用となる長期前払費用70百万円(貸借対照表では「前払費用」として流動資産に計上)が含まれております。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

309

0

309

完成工事補償引当金

87

45

42

90

賞与引当金

388

356

388

356

役員退職慰労引当金

827

21

52

60

736

 

(注) 1 計上理由及び額の算定基準につきましては、重要な会計方針に記載してあります。

2 貸倒引当金の当期減少額の「その他」は債権回収による取崩0百万円であります。

3 役員退職慰労引当金の当期減少額の「その他」は支給額変更による取崩し60百万円であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

特記すべき事項はありません。