④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額(百万円)
|
投資 有価証券
|
その他 有価証券
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
|
11,469
|
18
|
㈱みずほフィナンシャルグループ
|
5,716
|
17
|
㈱住宅性能評価センター
|
60
|
3
|
㈱福岡県不動産会館
|
30
|
0
|
小計
|
17,275
|
38
|
計
|
17,275
|
38
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
当期末減価 償却累計額 及び減損 損失累計額 又は償却 累計額 (百万円)
|
当期償却額 (百万円)
|
差引当期末 残高 (百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
6,552
|
235
|
95
|
6,693
|
4,864
|
54
|
1,828
|
賃貸用建物
|
34,831
|
77
|
-
|
34,909
|
23,312
|
374
|
11,597
|
構築物
|
227
|
3
|
2
|
228
|
190
|
2
|
38
|
賃貸用構築物
|
1,452
|
1
|
-
|
1,453
|
848
|
28
|
605
|
機械及び装置
|
1,052
|
-
|
-
|
1,052
|
932
|
4
|
120
|
車両運搬具
|
4
|
-
|
-
|
4
|
3
|
0
|
0
|
工具、器具及び備品
|
1,609
|
24
|
9
|
1,624
|
1,130
|
66
|
493
|
土地
|
9,807
|
25
|
-
|
9,832
|
-
|
-
|
9,832
|
リース資産
|
3,720
|
82
|
69
|
3,733
|
2,110
|
163
|
1,622
|
建設仮勘定
|
188
|
324
|
501
|
11
|
-
|
-
|
11
|
有形固定資産計
|
59,447
|
774
|
678
|
59,543
|
33,392
|
694
|
26,151
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
205
|
-
|
-
|
205
|
2
|
0
|
203
|
リース資産
|
274
|
-
|
68
|
205
|
85
|
22
|
120
|
ソフトウエア
|
125
|
33
|
41
|
117
|
50
|
12
|
67
|
その他
|
53
|
-
|
-
|
53
|
1
|
0
|
51
|
無形固定資産計
|
658
|
33
|
109
|
582
|
140
|
35
|
441
|
長期前払費用
|
434
|
49
|
25
|
458
|
272
|
33
|
185
|
社債発行費
|
95
|
-
|
-
|
95
|
65
|
9
|
30
|
(注) 1 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
有形固定資産内訳
建物
|
モデルハウスの3棟の建設
|
229
|
百万円
|
賃貸用建物
|
ホテル森の風鴬宿の改装工事
|
30
|
|
|
ホテル東日本宇都宮の改装工事
|
27
|
|
|
ホテル森の風立山の改装工事
|
10
|
|
工具器具備品
|
モデルハウスの3棟の建設
|
11
|
|
土地
|
自社ビルの隣接地の購入
|
25
|
|
リース資産
|
モデルハウスの2棟のセールアンドリースバック
|
82
|
|
無形固定資産内訳
2 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
有形固定資産内訳
建物
|
モデルハウスの2棟の売却
|
74
|
|
|
事務所、ショールームの解体
|
18
|
|
リース資産
|
モデルハウスの解体
|
69
|
|
無形固定資産内訳
ソフトウェア
|
システム改修ソフト他の償却
|
41
|
|
|
システム改修ソフト他の償却(リース資産)
|
68
|
|
3 長期前払費用のうち、非償却性資産は除いております。また当期末残高には、1年内に費用となる長期前払費用70百万円(貸借対照表では「前払費用」として流動資産に計上)が含まれております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
309
|
-
|
-
|
0
|
309
|
完成工事補償引当金
|
87
|
45
|
42
|
-
|
90
|
賞与引当金
|
388
|
356
|
388
|
-
|
356
|
役員退職慰労引当金
|
827
|
21
|
52
|
60
|
736
|
(注) 1 計上理由及び額の算定基準につきましては、重要な会計方針に記載してあります。
2 貸倒引当金の当期減少額の「その他」は債権回収による取崩0百万円であります。
3 役員退職慰労引当金の当期減少額の「その他」は支給額変更による取崩し60百万円であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
特記すべき事項はありません。