⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
（％）
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担保
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償還期限
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当社
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2020年
第１回無担保社債
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2020年
12月18日
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880
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820 (820)
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年
1.080
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無担保
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2025年
11月28日
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当社
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2021年
第２回無担保社債
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2021年
１月25日
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880
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820 (820)
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年
1.080
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無担保
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2025年
11月28日
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合計
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－
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－
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1,760
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1,640 (1,640)
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―
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―
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―
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(注) １ 当期末残高の（ ）書は１年以内に償還を予定される金額であります。
２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は次のとおりであります。
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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1,640
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－
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－
|
－
|
－
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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3,827
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2,472
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1.121
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－
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１年以内に返済予定の長期借入金
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954
|
356
|
1.751
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－
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１年以内に返済予定のリース債務
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387
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369
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2.692
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－
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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4,251
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4,795
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1.903
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2026年５月 ～ 2042年４月
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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805
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705
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2.973
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2026年５月
～ 2038年８月
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その他有利子負債
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－
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－
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－
|
－
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合計
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10,226
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8,699
|
－
|
－
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(注) １ 平均利率の算定方法は、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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320
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1,170
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286
|
280
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リース債務
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361
|
282
|
52
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8
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【資産除去債務明細表】
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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原状回復義務
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343
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153
|
13
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484
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