④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額(百万円)
|
投資
有価証券
|
その他
有価証券
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
|
11,469
|
20
|
㈱みずほフィナンシャルグループ
|
5,716
|
20
|
㈱住宅性能評価センター
|
60
|
3
|
㈱福岡県不動産会館
|
30
|
0
|
小計
|
17,275
|
44
|
計
|
17,275
|
44
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
及び減損
損失累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
6,693
|
136
|
481
|
6,348
|
4,748
|
102
|
1,599
|
賃貸用建物
|
34,909
|
124
|
－
|
35,034
|
24,221
|
909 (160)
|
10,812
|
構築物
|
228
|
0
|
12
|
216
|
182
|
4
|
33
|
賃貸用構築物
|
1,453
|
－
|
－
|
1,453
|
903
|
54 (0)
|
550
|
機械及び装置
|
1,052
|
－
|
－
|
1,052
|
945
|
13 (4)
|
106
|
車両運搬具
|
4
|
－
|
1
|
2
|
2
|
0
|
0
|
工具、器具及び備品
|
1,624
|
14
|
75
|
1,563
|
1,171
|
112 (0)
|
391
|
土地
|
9,832
|
71
|
3
|
9,900
|
－
|
－
|
9,900
|
リース資産
|
3,733
|
381
|
277
|
3,837
|
2,180
|
313
|
1,657
|
建設仮勘定
|
11
|
448
|
448
|
11
|
－
|
－
|
11
|
有形固定資産計
|
59,543
|
1,178
|
1,301
|
59,420
|
34,354
|
1,511 (165)
|
25,065
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
205
|
－
|
－
|
205
|
2
|
0
|
203
|
リース資産
|
205
|
82
|
68
|
219
|
66
|
49
|
152
|
ソフトウエア
|
117
|
138
|
74
|
181
|
49
|
29
|
131
|
その他
|
53
|
－
|
0
|
53
|
2
|
0
|
50
|
無形固定資産計
|
582
|
220
|
143
|
660
|
121
|
79
|
538
|
長期前払費用
|
458
|
49
|
86
|
458
|
306
|
136
|
151
|
社債発行費
|
95
|
－
|
－
|
95
|
84
|
19
|
11
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
有形固定資産内訳
建物
|
モデルハウスの３棟の建設
|
84
|
百万円
|
|
モデルハウスの改装工事
|
30
|
|
|
事務所、ショールームの建設及び改装工事
|
19
|
|
賃貸用建物
|
ハッピーストレージ事業に伴う改装工事
|
48
|
|
|
ホテル森の風鴬宿の改装工事
|
26
|
|
|
ホテル東日本宇都宮の改装工事
|
21
|
|
|
ホテル四季の館那須、及びホテル森の風那須の改装工事
|
18
|
|
土地
|
ハッピーストレージ事業に伴う販売用不動産からの振替
|
71
|
|
リース資産
|
モデルハウスの４棟のセールアンドリースバック
|
238
|
|
|
モデルハウスの資産除去債務の見直し
|
142
|
|
無形固定資産内訳
ソフトウェア
|
システム改修ソフト他の取得
|
138
|
|
リース資産
|
システム改修ソフト他の取得（ソフトウェアからの振替他）
|
82
|
|
２ 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
有形固定資産内訳
建物
|
モデルハウスの４棟の売却
|
228
|
|
|
モデルハウスの解体
|
33
|
|
|
事務所、ショールームの解体
|
220
|
|
工具器具備品
|
モデルハウスの解体
|
43
|
|
|
事務所、ショールームの解体
|
32
|
|
リース資産
|
モデルハウスの解体
|
249
|
|
建設仮勘定
|
固定資産等への振替
|
448
|
|
無形固定資産内訳
ソフトウェア
|
システム改修ソフト他の償却
|
74
|
|
|
システム改修ソフト他の償却（リース資産）
|
68
|
|
３ 当期減少額及び当期償却額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
４ 長期前払費用のうち、非償却性資産は除いております。また当期末残高には、１年内に費用となる長期前払費用50百万円(貸借対照表では「前払費用」として流動資産に計上)が含まれております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
309
|
2
|
－
|
3
|
308
|
完成工事補償引当金
|
90
|
73
|
74
|
16
|
73
|
賞与引当金
|
356
|
492
|
356
|
－
|
492
|
役員退職慰労引当金
|
736
|
39
|
－
|
－
|
776
|
(注) １ 計上理由及び額の算定基準につきましては、重要な会計方針に記載してあります。
２ 貸倒引当金の当期減少額の「その他」は債権回収による取り崩し３百万円であります。
３ 完成工事補償引当金の当期減少額の「その他」は完成工事の補償見込額の減少による取り崩し16百万円であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
特記すべき事項はありません。