(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年５月１日
至 2024年10月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年５月１日
至 2025年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,682
452
減価償却費
774
761
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△10
△148
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△20
△8
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△56
△79
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
21
9
受取利息及び受取配当金
△2
△111
支払利息
88
95
固定資産除売却損益（△は益）
29
11
売上債権の増減額（△は増加）
12
△4
未成工事支出金の増減額（△は増加）
102
20
その他の棚卸資産の増減額（△は増加）
901
△413
仕入債務の増減額（△は減少）
520
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△474
481
未払又は未収消費税等の増減額
157
△400
その他
139
△330
小計
3,865
224
利息及び配当金の受取額
2
111
利息の支払額
△86
△93
法人税等の支払額
△47
△99
法人税等の還付額
0
3,733
142
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△195
△228
定期預金の払戻による収入
294
227
有形及び無形固定資産の取得による支出
△282
△267
貸付金の回収による収入
3
33
△153
△146
△418
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,588
180
長期借入金の返済による支出
△206
△185
セールアンドリースバックによる収入
202
-
リース債務の返済による支出
△251
△213
シンジケートローン手数料の支払額
△17
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△199
△239
非支配株主への配当金の支払額
△194
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△3,067
△670
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
519
△946
現金及び現金同等物の期首残高
5,457
6,053
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 5,976
※ 5,107