2【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(令和6年3月31日)

当事業年度

(令和7年3月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金預金

4,694,618

3,295,699

受取手形

※4 1,527,858

1,053,919

完成工事未収入金

4,243,631

3,590,384

有価証券

431,561

518,599

未成工事支出金

180,405

444,847

材料貯蔵品

79,050

98,819

関係会社短期貸付金

1,665,620

747,650

立替金

5,040

8,738

その他

116,885

192,001

貸倒引当金

21,852

9,000

流動資産合計

12,922,819

9,941,660

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物

6,372,645

6,444,948

減価償却累計額

2,796,326

2,968,384

建物(純額)

3,576,318

3,476,564

構築物

846,350

846,350

減価償却累計額

464,689

495,315

構築物(純額)

381,660

351,034

機械及び装置

11,744,907

13,350,340

減価償却累計額

9,073,594

9,627,035

機械及び装置(純額)

2,671,312

3,723,304

車両運搬具

241,973

233,481

減価償却累計額

225,412

221,432

車両運搬具(純額)

16,561

12,049

工具器具・備品

734,129

719,384

減価償却累計額

527,669

528,958

工具器具・備品(純額)

206,459

190,426

土地

4,125,238

4,125,238

有形固定資産合計

10,977,551

11,878,617

無形固定資産

 

 

特許権

719

599

ソフトウエア

259,414

227,749

その他

36,157

36,107

無形固定資産合計

296,291

264,456

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(令和6年3月31日)

当事業年度

(令和7年3月31日)

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

5,293,702

5,428,216

関係会社株式

946,507

946,507

従業員に対する長期貸付金

35,291

28,349

関係会社長期貸付金

1,042,902

1,323,772

破産更生債権等

224

224

長期前払費用

4,377

1,904

長期預金

500,000

500,000

その他

399,029

443,391

貸倒引当金

26,995

2,218

投資その他の資産合計

8,195,039

8,670,147

固定資産合計

19,468,881

20,813,221

資産合計

32,391,701

30,754,882

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形

※4 2,604,087

468,768

工事未払金

1,449,344

1,406,530

未払金

582,384

484,022

短期借入金

※3 3,100,000

1年内返済予定の長期借入金

※3 450,000

リース債務

46,347

47,210

未払法人税等

421,513

141,496

未成工事受入金

94,238

68,104

完成工事補償引当金

2,000

1,000

賞与引当金

450,000

560,000

工事損失引当金

15,032

その他

※4 365,504

247,477

流動負債合計

9,115,419

3,889,643

固定負債

 

 

長期借入金

※3 3,350,000

リース債務

78,665

69,402

繰延税金負債

804,157

847,942

再評価に係る繰延税金負債

69,924

71,981

長期預り金

7,431

7,342

資産除去債務

11,632

11,878

その他

6,000

6,000

固定負債合計

977,812

4,364,547

負債合計

10,093,231

8,254,190

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(令和6年3月31日)

当事業年度

(令和7年3月31日)

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

5,907,978

5,907,978

資本剰余金

 

 

資本準備金

5,512,143

5,512,143

その他資本剰余金

938

4,354

資本剰余金合計

5,513,081

5,516,498

利益剰余金

 

 

利益準備金

577,696

577,696

その他利益剰余金

 

 

配当準備積立金

380,000

380,000

技術開発積立金

260,000

260,000

買換資産圧縮積立金

176,940

174,445

別途積立金

9,515,000

9,515,000

繰越利益剰余金

2,694,250

3,318,698

利益剰余金合計

13,603,887

14,225,840

自己株式

4,435,355

4,922,908

株主資本合計

20,589,592

20,727,409

評価・換算差額等

 

 

その他有価証券評価差額金

2,412,171

2,478,634

土地再評価差額金

703,294

705,351

評価・換算差額等合計

1,708,876

1,773,283

純資産合計

22,298,469

22,500,692

負債純資産合計

32,391,701

30,754,882

 

②【損益計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 令和5年4月1日

 至 令和6年3月31日)

当事業年度

(自 令和6年4月1日

 至 令和7年3月31日)

売上高

 

 

完成工事高

19,711,675

18,806,172

売上原価

 

 

完成工事原価

16,155,284

14,889,666

売上総利益

 

 

完成工事総利益

3,556,391

3,916,505

販売費及び一般管理費

 

 

役員報酬

217,515

226,620

従業員給料手当

626,546

613,517

賞与引当金繰入額

283,827

357,320

退職給付費用

29,300

18,867

法定福利費

154,735

156,975

福利厚生費

44,276

42,714

修繕維持費

67,022

82,994

事務用品費

42,727

42,174

通信交通費

151,480

154,644

動力用水光熱費

33,322

34,724

調査研究費

88,477

76,358

広告宣伝費

26,307

24,658

貸倒引当金繰入額

12,852

3,000

交際費

46,349

45,499

寄付金

2,024

122,609

地代家賃

116,406

115,568

減価償却費

198,643

208,259

租税公課

153,134

141,561

保険料

13,429

13,874

雑費

221,456

218,644

販売費及び一般管理費合計

2,529,835

2,694,588

営業利益

1,026,555

1,221,917

営業外収益

 

 

受取利息

5,311

11,571

受取配当金

※1 283,151

※1 313,169

保険解約返戻金

29,188

763

為替差益

143,312

その他

23,040

55,457

営業外収益合計

484,005

380,961

営業外費用

 

 

支払利息

10,118

24,430

支払手数料

1,560

176,060

為替差損

15,668

固定資産除却損

2,714

6,533

その他

3,000

24,922

営業外費用合計

17,394

247,615

経常利益

1,493,166

1,355,263

特別損失

 

 

減損損失

19,000

その他

※2 1,460

特別損失合計

20,460

税引前当期純利益

1,472,706

1,355,263

法人税、住民税及び事業税

582,212

400,595

法人税等調整額

99,293

12,086

法人税等合計

482,918

412,681

当期純利益

989,787

942,582

 

【完成工事原価報告書】

 

 

 

前事業年度

(自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日)

当事業年度

(自 令和6年4月1日

至 令和7年3月31日)

区分

注記番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

材料費

 

3,594,433

22.2

2,971,792

20.0

労務費

 

146,769

0.9

196,072

1.3

外注費

 

8,428,942

52.2

8,483,096

57.0

経費

 

3,985,138

24.7

3,238,705

21.8

(うち人件費)

 

(1,519,967)

(9.4)

(1,679,099)

(11.3)

 

16,155,284

100

14,889,666

100

 

 

 

 

 

 

 

 (注) 原価計算の方法は、個別原価計算の方法により、工事ごとに原価を材料費、労務費、外注費及び経費の要素別に分類、集計している。

③【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

株主資本

 

資本金

資本剰余金

利益剰余金

 

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

 

配当準備積立金

技術開発積立金

買換資産圧縮積立金

別途積立金

繰越利益剰余金

当期首残高

5,907,978

5,512,143

5,512,143

577,696

380,000

260,000

177,157

9,515,000

1,964,414

12,874,268

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260,168

260,168

当期純利益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

989,787

989,787

買換資産圧縮積立金の取崩

 

 

 

 

 

 

 

216

 

216

自己株式の取得

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自己株式の処分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自己株式処分差益

 

 

938

938

 

 

 

 

 

 

 

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当期変動額合計

938

938

216

729,835

729,618

当期末残高

5,907,978

5,512,143

938

5,513,081

577,696

380,000

260,000

176,940

9,515,000

2,694,250

13,603,887

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株主資本

評価・換算差額等

純資産合計

 

自己株式

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

土地再評価差額金

評価・換算差額等合計

当期首残高

4,447,907

19,846,483

1,754,625

703,294

1,051,331

20,897,815

当期変動額

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

260,168

 

 

 

260,168

当期純利益

 

989,787

 

 

 

989,787

買換資産圧縮積立金の取崩

 

 

 

 

自己株式の取得

429

429

 

 

 

429

自己株式の処分

12,981

12,981

 

 

 

12,981

自己株式処分差益

 

938

 

 

 

938

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

 

 

657,545

657,545

657,545

当期変動額合計

12,552

743,108

657,545

657,545

1,400,654

当期末残高

4,435,355

20,589,592

2,412,171

703,294

1,708,876

22,298,469

 

当事業年度(自令和6年4月1日 至令和7年3月31日)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

株主資本

 

資本金

資本剰余金

利益剰余金

 

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

 

配当準備積立金

技術開発積立金

買換資産圧縮積立金

別途積立金

繰越利益剰余金

当期首残高

5,907,978

5,512,143

938

5,513,081

577,696

380,000

260,000

176,940

9,515,000

2,694,250

13,603,887

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320,629

320,629

当期純利益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

942,582

942,582

買換資産圧縮積立金の取崩

 

 

 

 

 

 

 

2,495

 

2,495

自己株式の取得

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自己株式の処分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自己株式処分差益

 

 

3,416

3,416

 

 

 

 

 

 

 

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当期変動額合計

3,416

3,416

2,495

624,448

621,953

当期末残高

5,907,978

5,512,143

4,354

5,516,498

577,696

380,000

260,000

174,445

9,515,000

3,318,698

14,225,840

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株主資本

評価・換算差額等

純資産合計

 

自己株式

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

土地再評価差額金

評価・換算差額等合計

当期首残高

4,435,355

20,589,592

2,412,171

703,294

1,708,876

22,298,469

当期変動額

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

320,629

 

 

 

320,629

当期純利益

 

942,582

 

 

 

942,582

買換資産圧縮積立金の取崩

 

 

 

 

自己株式の取得

500,455

500,455

 

 

 

500,455

自己株式の処分

12,902

12,902

 

 

 

12,902

自己株式処分差益

 

3,416

 

 

 

3,416

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

 

 

66,463

2,056

64,406

64,406

当期変動額合計

487,553

137,816

66,463

2,056

64,406

202,223

当期末残高

4,922,908

20,727,409

2,478,634

705,351

1,773,283

22,500,692

 

【注記事項】
(重要な会計方針)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

 子会社株式及び関連会社株式

 移動平均法による原価法

 その他有価証券

① 市場価格のない株式等以外のもの

時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

② 市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

2.棚卸資産の評価基準及び評価方法

 未成工事支出金

   個別法による原価法

 材料貯蔵品

 移動平均法による原価法

  (貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

3.固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産を除く)

 定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得し

た建物附属設備及び構築物については定額法)を採用している。また、耐用年数及び残存価額については、法人税法

に規定する方法と同一の基準によっている。

 なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりである。

建物      22~50年

  機械装置    5~7年

②無形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用している。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用している。

③リース資産

 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零

 とする定額法を採用している。

4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

  外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理している。

5.引当金の計上基準

 貸倒引当金

  債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権について

  は個別的な回収可能性を検討した必要額を計上している。

 完成工事補償引当金

  完成工事に係る瑕疵担保の費用に備えるため、当事業年度の完成工事高に対し、過去の完成工事に係る補償額の実績

  を基に計上している。

 賞与引当金

  従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額を計上している。

 工事損失引当金

  受注工事に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末手持工事のうち損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合

  理的に見積ることができる工事について、損失見込額を計上している。

 退職給付引当金

 従業員の退職給付に備えるため、期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上している。

 当事業年度末において認識すべき年金資産が、退職給付債務から数理計算上の差異等を控除した額を超過する場合

 には、前払年金費用として投資その他の資産の「その他」の区分に計上している。

 ①退職給付見込額の期間帰属方法

  退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算

 定方式によっている。

 ②数理計算上の差異の費用処理方法

  数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5

 年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理している。

 投資損失引当金

 子会社への投資に対する損失に備えるため、その財政状態等を勘案して計上している。

6.収益及び費用の計上基準

当社は、主な事業として「建設工事」を行っている。

工事契約については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識している。当該契約における履行義務の性質を考慮した結果、原価の発生が工事の進捗度を適切に表すと判断しているため、履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合(インプット法)に基づいて行っている。なお、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準により収益を認識している。また、ごく短い工事契約については一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識している。

7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

  退職給付に係る会計処理

   退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理

   の方法と異なっている。

 

(重要な会計上の見積り)

 一定の期間にわたり履行義務を充足したことによる収益認識

 (1)当事業年度の財務諸表に計上した金額

(単位:千円)

 

前事業年度

当事業年度

一定期間にわたり充足される履行義務による完成工事高

15,639,338

14,835,325

 

 (2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

  (1)の金額の算出方法は、連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」の内容と同一である。

 

(会計方針の変更)

(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)

 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 令和4年10月28日。以下「令和4年改正基準」という。)等を当事業年度の期首から適用している。

 法人税等の計上区分に関する改正については、令和4年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っている。なお、当該会計方針の変更が財務諸表に与える影響はない。

(表示方法の変更)

(貸借対照表)

 前事業年度において、「投資その他の資産」の「その他」に含めていた「長期預金」は、金額的重要性が高まったため、当事業年度より独立掲記することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。

 この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資産」の「その他」に表示していた899,029千円は、「長期預金」500,000千円、「その他」399,029千円として組み替えている。

 

(貸借対照表関係)

    1 保証債務

    次の会社に対して債務保証を行っている。

 

前事業年度

(令和6年3月31日)

当事業年度

(令和7年3月31日)

JAFEC USA,Inc.

 

 

信用状

1,659,149千円

939,257千円

 

   2 関係会社項目

 関係会社に対する資産及び負債(区分掲記したものを除く)

 前事業年度および当事業年度は、金額的に重要性が乏しいため、記載を省略している。

 

 

 ※3 財務制限条項

 当社は、取引銀行2行とシンジケート方式によるコミットメントライン契約及びタームローン契約を締結している。契約及び財務制限条項の内容は次のとおりである。

シンジケート方式によるコミットメントライン契約の総額

 

前事業年度

(令和6年3月31日)

当事業年度

(令和7年3月31日)

コミットメントライン契約の総額

5,000,000千円

5,000,000千円

借入実行残高

3,100,000

 未実行残高

1,900,000

5,000,000

 

シンジケート方式によるタームローン契約

 

前事業年度

(令和6年3月31日)

当事業年度

(令和7年3月31日)

借入実行残高

-千円

3,800,000千円

 上記のコミットメントライン契約及びタームローン契約の借入実行残高については、以下のとおり財務制限条項が付されている。

 なお、当事業年度末において、財務制限条項に抵触している事実はない。

①借入人の各年度の決算期の末日における借入人の連結及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額が、当該決算期の直前の決算期の末日又は令和6年3月に終了する決算期の末日における借入人の連結及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75パーセントの金額以上にそれぞれ維持すること。

②借入人の各年度にかかる連結及び単体の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失としないこと。

 

 ※4 事業年度末日満期手形等

 期末日満期手形等の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理をしている。なお、前事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等が、前事業年度の期末残高に含まれている。

 

前事業年度

(令和6年3月31日)

当事業年度

(令和7年3月31日)

受取手形

47,262千円

-千円

電子記録債権

179,290

支払手形

659,682

営業外支払手形(流動負債その他)

17,600

 

 

 

(損益計算書関係)

 ※1 関係会社に対する営業外収益は次のとおりである。

前事業年度

(自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日)

当事業年度

(自 令和6年4月1日

至 令和7年3月31日)

受取配当金

100,048千円

 

100,048千円

 

 ※2 その他(特別損失)に含まれる固定資産除却損の内容は次のとおりである。

前事業年度

(自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日)

当事業年度

(自 令和6年4月1日

至 令和7年3月31日)

建物

1,460千円

 

-千円

 

(有価証券関係)

前事業年度(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

 子会社株式及び関連会社株式

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分

当事業年度

(千円)

子会社株式

関連会社株式

934,029

12,477

 

 

当事業年度(自令和6年4月1日 至令和7年3月31日)

 子会社株式及び関連会社株式

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分

当事業年度

(千円)

子会社株式

関連会社株式

934,029

12,477

 

 

(税効果会計関係)

 

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

 

前事業年度

(令和6年3月31日)

 

 

当事業年度

(令和7年3月31日)

繰延税金資産

 

 

 

貸倒引当金

14,947千円

 

3,452千円

賞与引当金

137,700

 

171,360

未払事業税

31,660

 

13,159

会員権評価損

24,983

 

25,276

投資有価証券評価損

215,743

 

222,088

関係会社株式評価損

1,982,265

 

2,040,567

工事損失引当金

 

4,599

減損損失

44,671

 

44,947

その他

62,037

 

51,646

繰延税金資産小計

2,514,009

 

2,577,099

評価性引当額

△2,279,823

 

△2,343,282

繰延税金資産合計

234,185

 

233,816

繰延税金負債

 

 

 

前払年金費用

△20,302

 

△29,840

買換資産圧縮積立金

△78,017

 

△80,216

その他有価証券評価差額金

△939,582

 

△971,281

その他

△441

 

△419

繰延税金負債合計

△1,038,343

 

△1,081,759

繰延税金資産(負債)の純額

△804,157

 

△847,942

 

 

 

 

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

 

 

前事業年度

(令和6年3月31日)

 

 

当事業年度

(令和7年3月31日)

法定実効税率

30.6%

 

30.6%

(調整)

 

 

 

交際費等永久に損金に算入されない項目

2.5

 

3.2

受取配当金等永久に益金に算入されない項目

△2.9

 

△3.2

住民税均等割

2.0

 

2.2

評価性引当額の増減額

0.6

 

△0.3

その他

△0.0

 

△2.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率

32.8

 

30.5

 

 3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

 「所得税法等の一部を改正する法律」が令和7年3月に国会で成立し、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から防衛特別法人税が適用されることとなった。これに伴い、令和8年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6%から31.5%に変更し計算している。

 この税率の変更により、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)は30,501千円増加し、法人税等調整額(貸方)が2,797千円、その他有価証券評価差額金が27,704千円、それぞれ減少している。また、再評価に係る繰延税金負債が2,056千円増加し、土地再評価差額金が同額減少している。

 

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、財務諸表「注記事項(重要な会計方針)6.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりである。

 

 

(重要な後発事象)

該当事項なし。

 

 

④【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

銘   柄

株 式 数

(株)

貸借対照表計上額

(千円)

投資有価証券

その他有価証券

 日本国土開発㈱

2,900,000

1,473,200

 ㈱安藤・間

333,472

455,523

 大成建設㈱

64,733

427,824

 丸全昭和運輸㈱

67,000

402,670

 佐藤工業㈱

2,000,000

340,000

 ㈱タクマ

167,000

306,445

 ㈱淀川製鋼所

42,600

237,282

 明星工業㈱

171,000

221,274

 ㈱建設技術研究所

89,600

211,904

 ㈱りそなホールディングス

155,900

200,643

 ㈱鶴見製作所

58,200

180,420

 ㈱ほくほくフィナンシャルグループ

45,200

116,073

 オカダアイヨン㈱

53,500

101,917

 ㈱ケー・エフ・シー

75,000

100,275

 ㈱日阪製作所

94,000

93,060

 野村ホールディングス㈱

100,000

90,820

 中外炉工業㈱

22,600

83,394

 新日本理化㈱

316,800

60,825

 その他(13銘柄)

261,064

230,473

7,017,670

5,334,026

 

    【その他】

 種類及び銘柄

投資口数等

(口)

貸借対照表計上額

(千円)

有価証券

その他有価証券

 りそなファンドラップ

360,138,476

414,779

 ニッセイ日本インカムオープン

102,033,354

89,034

 ダイワ日本国債ファンド

19,706,376

14,785

小計

481,878,206

518,599

投資有価証券

その他有価証券

 ゴールドマン・サックス社債国際分散投資

 戦略ファンド

100,000,000

94,190

小計

100,000,000

94,190

581,878,206

612,789

 

 

 

 

【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額

(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

6,372,645

72,303

6,444,948

2,968,384

172,057

3,476,564

構築物

846,350

846,350

495,315

30,626

351,034

機械及び装置

11,744,907

1,719,925

114,492

13,350,340

9,627,035

662,322

3,723,304

車両運搬具

241,973

8,492

233,481

221,432

4,261

12,049

工具器具・備品

734,129

44,962

59,707

719,384

528,958

60,374

190,426

土地

4,125,238

[△633,370]

[-]

4,125,238

[△633,370]

4,125,238

建設仮勘定

93,319

93,319

有形固定資産計

24,065,244

1,930,510

276,010

25,719,744

13,841,126

929,642

11,878,617

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

特許権

1,954

1,000

954

354

119

599

ソフトウエア

417,218

61,773

15,859

463,133

235,383

81,908

227,749

その他

36,157

50

36,107

36,107

無形固定資産計

455,330

61,773

16,909

500,195

235,738

82,028

264,456

長期前払費用

17,714

100

17,614

15,709

2,473

1,904

 (注)1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりである。

      機械及び装置 自動ボーリングマシン(ABM-10)              498,200千円

             地盤改良用減速機                     436,560千円

             中層混合処理機(Eight工法関係)             214,500千円

    2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりである。

      機械及び装置 油圧削孔機(SM-103HD)                  29,150千円

             超高圧ポンプ(SG-400SV)                 29,080千円

    3.「当期首残高」、「当期減少額」及び「当期末残高」欄の[ ]内は内書きで、土地再評価に関する法律

      (平成10年法律第34号)により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額である。

【引当金明細表】

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

48,848

1,000

2,352

36,277

11,218

完成工事補償引当金

2,000

1,000

2,000

1,000

賞与引当金

450,000

560,000

450,000

560,000

工事損失引当金

15,032

15,032

 (注)1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、債権の回収による戻入額である。

 

(2)【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。

 

(3)【その他】

 該当事項なし。