(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 平成29年4月1日

 至 平成29年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 平成30年4月1日

 至 平成30年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

1,557

1,130

 

減価償却費

405

430

 

減損損失

18

13

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2

0

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

2

14

 

固定資産解体費用引当金の増減額(△は減少)

49

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

53

9

 

受取利息及び受取配当金

19

20

 

支払利息

2

1

 

有形固定資産売却損益(△は益)

0

2

 

有形固定資産除却損

3

15

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,621

4,041

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

1,723

1,100

 

仕入債務の増減額(△は減少)

337

1,197

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

677

80

 

その他

856

84

 

小計

2,351

3,330

 

利息及び配当金の受取額

21

22

 

利息の支払額

2

1

 

法人税等の支払額

930

877

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,439

2,475

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

550

1,370

 

有形固定資産の売却による収入

1

12

 

有形固定資産の除却による支出

2

19

 

その他

5

145

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

546

1,231

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

370

416

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

66

50

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

436

467

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

456

775

現金及び現金同等物の期首残高

14,569

16,518

現金及び現金同等物の四半期末残高

 15,025

 17,294