(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

379

354

 

減価償却費

487

518

 

のれん償却額

57

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1

1

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

11

4

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

25

70

 

受取利息及び受取配当金

22

23

 

支払利息

0

0

 

有形固定資産売却損益(△は益)

0

5

 

有価証券評価損益(△は益)

2

 

投資有価証券評価損益(△は益)

0

110

 

売上債権の増減額(△は増加)

5,181

2,304

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

338

57

 

仕入債務の増減額(△は減少)

831

1,028

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

546

243

 

その他

865

972

 

小計

3,462

1,566

 

利息及び配当金の受取額

21

25

 

利息の支払額

0

0

 

法人税等の支払額

532

625

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,950

965

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

4,200

4,200

 

有形固定資産の取得による支出

968

469

 

有形固定資産の売却による収入

0

24

 

その他

129

173

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,297

4,471

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

556

722

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

8

5

 

その他

0

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

565

727

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,911

4,233

現金及び現金同等物の期首残高

20,470

19,949

現金及び現金同等物の四半期末残高

 17,559

 15,715