(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
379
354
減価償却費
487
518
のれん償却額
-
57
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1
△1
工事損失引当金の増減額(△は減少)
△11
△4
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
25
70
受取利息及び受取配当金
△22
△23
支払利息
0
有形固定資産売却損益(△は益)
△0
△5
有価証券評価損益(△は益)
2
投資有価証券評価損益(△は益)
110
売上債権の増減額(△は増加)
5,181
2,304
未成工事支出金の増減額(△は増加)
△338
△57
仕入債務の増減額(△は減少)
△831
△1,028
未成工事受入金の増減額(△は減少)
△546
243
その他
△865
△972
小計
3,462
1,566
利息及び配当金の受取額
21
利息の支払額
法人税等の支払額
△532
△625
2,950
965
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4,200
有形固定資産の取得による支出
△968
△469
有形固定資産の売却による収入
24
△129
173
△5,297
△4,471
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△556
△722
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△8
△565
△727
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△2,911
△4,233
現金及び現金同等物の期首残高
20,470
19,949
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 17,559
※ 15,715