(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

354

1,497

 

減価償却費

518

539

 

のれん償却額

57

127

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1

22

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

4

2

 

災害損失引当金の増減額(△は減少)

22

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

3

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

70

38

 

受取利息及び受取配当金

23

51

 

支払利息

0

2

 

有形固定資産除却損

10

1

 

投資有価証券評価損益(△は益)

110

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,304

6,912

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

57

244

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,028

4,367

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

243

283

 

その他

988

1,130

 

小計

1,566

3,571

 

利息及び配当金の受取額

25

49

 

利息の支払額

0

2

 

法人税等の支払額

625

1,100

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

965

2,518

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

4,200

7,100

 

定期預金の払戻による収入

4,825

 

有形固定資産の取得による支出

469

218

 

有形固定資産の除却による支出

9

1

 

その他

207

224

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,471

2,719

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

43

 

配当金の支払額

722

612

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

5

8

 

その他

0

81

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

727

744

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,233

946

現金及び現金同等物の期首残高

19,949

19,470

現金及び現金同等物の中間期末残高

 15,715

 18,524