(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
354
1,497
減価償却費
518
539
のれん償却額
57
127
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1
△22
工事損失引当金の増減額(△は減少)
△4
2
災害損失引当金の増減額(△は減少)
-
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
3
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
70
38
受取利息及び受取配当金
△23
△51
支払利息
0
有形固定資産除却損
10
1
投資有価証券評価損益(△は益)
110
売上債権の増減額(△は増加)
2,304
6,912
未成工事支出金の増減額(△は増加)
△57
△244
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,028
△4,367
未成工事受入金の増減額(△は減少)
243
283
その他
△988
△1,130
小計
1,566
3,571
利息及び配当金の受取額
25
49
利息の支払額
△0
△2
法人税等の支払額
△625
△1,100
965
2,518
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4,200
△7,100
定期預金の払戻による収入
4,825
有形固定資産の取得による支出
△469
△218
有形固定資産の除却による支出
△9
207
△224
△4,471
△2,719
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△43
配当金の支払額
△722
△612
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△5
△8
△81
△727
△744
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△4,233
△946
現金及び現金同等物の期首残高
19,949
19,470
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 15,715
※ 18,524