第４ 【経理の状況】

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準じて記載しております。

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成28年２月１日から平成28年４月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成28年２月１日から平成28年４月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (平成28年１月31日)	当第１四半期連結会計期間 (平成28年４月30日)
資産の部
流動資産
現金預金	12,819,355	11,487,360
受取手形・完成工事未収入金等	※２ 11,211,748	※２ 13,986,194
有価証券	－	1,999,716
未成工事支出金等	8,308,595	6,365,706
その他	1,326,155	1,159,282
貸倒引当金	△16,592	△4,796
流動資産合計	33,649,262	34,993,464
固定資産
有形固定資産	1,124,757	1,112,950
無形固定資産	229,223	205,639
投資その他の資産
退職給付に係る資産	1,789,122	1,860,709
その他	5,335,385	5,626,203
貸倒引当金	△576,987	△558,621
投資その他の資産合計	6,547,521	6,928,291
固定資産合計	7,901,502	8,246,882
資産合計	41,550,765	43,240,346
負債の部
流動負債
支払手形・工事未払金等	※２ 9,320,539	※２ 11,181,567
短期借入金	861,904	798,697
1年内償還予定の社債	100,000	100,000
未払法人税等	311,447	753,524
未成工事受入金	3,297,644	1,931,056
賞与引当金	1,101,545	434,421
その他の引当金	319,871	180,317
その他	2,233,301	2,881,327
流動負債合計	17,546,255	18,260,913
固定負債
社債	1,100,000	1,050,000
長期借入金	100,000	100,000
退職給付に係る負債	21,334	21,460
引当金	77,460	66,563
その他	1,282,962	1,219,244
固定負債合計	2,581,757	2,457,267
負債合計	20,128,013	20,718,181
純資産の部
株主資本
資本金	4,026,750	4,026,750
資本剰余金	4,024,974	4,024,974
利益剰余金	12,561,112	13,677,099
自己株式	△75,274	△75,606
株主資本合計	20,537,562	21,653,217
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	1,068,558	1,043,260
繰延ヘッジ損益	6,157	△1,765
為替換算調整勘定	62,952	67,667
退職給付に係る調整累計額	△252,479	△240,214
その他の包括利益累計額合計	885,189	868,946
純資産合計	21,422,751	22,522,164
負債純資産合計	41,550,765	43,240,346

(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		(単位：千円)
	前第１四半期連結累計期間 (自  平成27年２月１日   至  平成27年４月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自  平成28年２月１日   至  平成28年４月30日)
売上高	23,110,117	23,675,278
売上原価	18,888,348	19,482,350
売上総利益	4,221,769	4,192,927
販売費及び一般管理費	1,853,461	1,898,816
営業利益	2,368,308	2,294,111
営業外収益
仕入割引	17,252	15,158
移転補償金	－	25,000
その他	41,128	24,692
営業外収益合計	58,380	64,851
営業外費用
支払利息	8,924	5,084
為替差損	－	5,190
その他	16,064	9,878
営業外費用合計	24,989	20,153
経常利益	2,401,699	2,338,809
特別利益
投資有価証券売却益	356	14,051
その他	183,504	－
特別利益合計	183,860	14,051
特別損失
投資有価証券売却損	－	1,063
投資有価証券評価損	－	63
ゴルフ会員権評価損	－	500
特別損失合計	－	1,626
税金等調整前四半期純利益	2,585,560	2,351,234
法人税、住民税及び事業税	844,748	740,911
法人税等調整額	62,753	13,227
法人税等合計	907,501	754,138
四半期純利益	1,678,059	1,597,095
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,678,059	1,597,095

【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第１四半期連結累計期間 (自  平成27年２月１日   至  平成27年４月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自  平成28年２月１日   至  平成28年４月30日)
四半期純利益	1,678,059	1,597,095
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	302,220	△25,298
繰延ヘッジ損益	△11,716	△7,923
為替換算調整勘定	631	4,715
退職給付に係る調整額	20,064	12,068
持分法適用会社に対する持分相当額	△9	196
その他の包括利益合計	311,190	△16,242
四半期包括利益	1,989,249	1,580,852
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	1,989,249	1,580,852

【注記事項】

（会計方針の変更）

企業結合に関する会計基準等の適用

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」という。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13日。以下「連結会計基準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）等を当第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更しております。また、当第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第１四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)、連結会計基準第44－５項(4)及び事業分離等会計基準第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当第１四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。

（四半期連結貸借対照表関係）

１  偶発債務（保証債務）は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成28年１月31日)	当第１四半期連結会計期間 (平成28年４月30日)
㈱サード	1,370千円	933千円

（注）  同社のリース及びレンタル取引に係る免責的債務引受契約に基づく同社の一切の債務を保証しております。

※２  四半期連結会計期間末日満期手形については、手形交換日をもって決済処理をしております。

なお、当第１四半期連結会計期間末日は金融機関休業日であり、当第１四半期連結会計期間末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成28年１月31日)	当第１四半期連結会計期間 (平成28年４月30日)
受取手形	2,685千円	77,254千円
支払手形	36,440	52,500

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。

なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 (自  平成27年２月１日 至  平成27年４月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自  平成28年２月１日 至  平成28年４月30日)
減価償却費	140,698千円	71,721千円

（株主資本等関係）

前第１四半期連結累計期間（自  平成27年２月１日  至  平成27年４月30日）

１  配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	１株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成27年４月24日 定時株主総会	普通株式	224,540	7.00	平成27年１月31日	平成27年４月27日	利益剰余金

２  基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

当第１四半期連結累計期間（自  平成28年２月１日  至  平成28年４月30日）

１  配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	１株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成28年４月26日 定時株主総会	普通株式	481,107	10.00	平成28年１月31日	平成28年４月27日	利益剰余金

２  基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自  平成27年２月１日  至  平成27年４月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

							(単位：千円)
	報告セグメント				その他 (注)１	合計	調整額 (注)２	四半期連結損益計算書計上額 (注)３
	商業その他 施設事業	チェーン ストア事業	文化施設 事業	計
売上高
(1)外部顧客への売上高	12,896,586	4,922,028	5,049,093	22,867,707	242,409	23,110,117	－	23,110,117
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	－	－	－	－	588,625	588,625	△588,625	－
計	12,896,586	4,922,028	5,049,093	22,867,707	831,035	23,698,743	△588,625	23,110,117
セグメント利益	1,115,401	365,902	748,889	2,230,193	128,397	2,358,591	9,716	2,368,308

（注）１  「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、商業施設の運営・管理、事務機器等のレンタル・販売、労働者の派遣、不動産の賃貸・管理等の事業を含んでおります。

２  セグメント利益の調整額9,716千円は、セグメント間取引消去額であります。

３  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

当第１四半期連結累計期間（自  平成28年２月１日  至  平成28年４月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

							(単位：千円)
	報告セグメント				その他 (注)１	合計	調整額 (注)２	四半期連結損益計算書計上額 (注)３
	商業その他 施設事業	チェーン ストア事業	文化施設 事業	計
売上高
(1)外部顧客への売上高	13,763,728	5,187,926	4,567,949	23,519,604	155,673	23,675,278	－	23,675,278
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	－	－	－	－	588,892	588,892	△588,892	－
計	13,763,728	5,187,926	4,567,949	23,519,604	744,565	24,264,170	△588,892	23,675,278
セグメント利益	1,134,656	479,513	617,692	2,231,862	52,557	2,284,420	9,690	2,294,111

（注）１  「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、商業施設の運営・管理、事務機器等のレンタル・販売、労働者の派遣等の事業を含んでおります。

２  セグメント利益の調整額9,690千円は、セグメント間取引消去額であります。

３  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

		前第１四半期連結累計期間 （自  平成27年２月１日 至  平成27年４月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自  平成28年２月１日 至  平成28年４月30日）
１株当たり四半期純利益金額	（円）	34.88	33.20
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益 金額	（千円）	1,678,059	1,597,095
普通株主に帰属しない金額	（千円）	─	─
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額	（千円）	1,678,059	1,597,095
普通株式の期中平均株式数	（株）	48,115,805	48,110,685

（注） １  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

２  当社は、平成27年８月１日付で普通株式１株につき1.5株の割合をもって株式分割を行っております。

なお、１株当たり四半期純利益金額については、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定

して算定しております。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

該当事項はありません。