④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄			株式数 (株)	貸借対照表計上額 (百万円)
投資有価証券	その他 有価証券	住友不動産㈱	3,903,000	12,856
		大末建設㈱	1,013,700	805
		日比谷総合設備㈱	466,000	734
		東プレ㈱	267,000	559
		文化シヤッター㈱	597,000	552
		㈱横河ブリッジホールディングス	393,000	475
		マックス㈱	300,000	346
		㈱TSIホールディングス	450,000	337
		オリンパス㈱	76,000	332
		㈱ジャステック	170,000	155
		その他（13銘柄）	1,057,683	603
計			8,693,383	17,760

【債券】

銘柄			券面総額 （百万円）	貸借対照表計上額 (百万円)
有価証券	その他 有価証券	国債・地方債等
		第103回利付国債（５年）	2,870	2,882
		社債
		モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー 担保付社債	3,000	3,001
		バンクオブアメリカ ユーロ建変動利付債リパッケージ債	1,400	1,398
		JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー ユーロ円債	1,000	994
		小計	8,270	8,276
投資有価証券	その他 有価証券	国債・地方債等
		第106回利付国債（５年）	480	482
		第109回利付国債（５年）	380	382
		社債
		第16回ルノー円貨社債	3,000	3,022
		バークレイズ銀行 ユーロ建劣後債リパッケージ債	3,000	2,967
		スタンダードチャータード銀行 ユーロ建劣後債リパッケージ債	1,000	1,000
		小計	7,860	7,855
劣後債及び劣後信託受益権	その他 有価証券	変動利率担保付社債
		DTC Nine Funding Limited	4,406	4,406
		DTC Two Funding Limited	1,508	1,405
		DTC Three Funding Limited	1,373	1,278
		プライム・エステート・アルファ 特定目的会社第１回Ｅ号	921	921
		DTC Six Funding Limited	844	844
		DTC Four Funding Limited	738	738
		DTC Five Funding Limited	708	708
		DTC One Special Purpose Company	566	531
		小計	11,066	10,832
計			27,196	26,964

【その他】

種類及び銘柄			投資口数等 （口)	貸借対照表計上額 (百万円)
有価証券	その他 有価証券	信託受益権
		ソフトバンク向けリース料債権等信託受益権 15号	500	500
		ソフトバンク向け売掛債権信託受益権2016-01	5	499
		ソフトバンク向けリース料債権等信託受益権 16号	300	300
		小計	805	1,300
劣後債及び劣後信託受益権	その他 有価証券	劣後信託受益権
		プライムエステート・ベータ信託受益権	－	1,426
		U-lasya2014信託受益権	－	598
		小計	－	2,024
計			805	3,325

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	当期末減価償却累計額又は償却累計額 (百万円)	当期償却額 (百万円)	差引当期末残高 (百万円)
有形固定資産
建物	31,997	645	180	32,463	15,674	845	16,789
構築物	1,134	15	9	1,140	599	34	541
機械及び装置	470	266	－	737	208	153	529
車両運搬具	6	－	－	6	6	－	0
工具器具・備品	3,412	649	286	3,775	2,664	395	1,111
土地	39,420	1,127	－	40,547	－	－	40,547
	(△7,584)			(△7,584)
リース資産	722	3	203	522	439	78	82
有形固定資産計	77,164	2,709	679	79,194	19,592	1,507	59,601
無形固定資産
ソフトウエア	3,437	3,185	443	6,179	1,938	1,020	4,241
ソフトウエア仮勘定	1,250	4,076	1,250	4,076	－	－	4,076
その他	169	3	－	172	3	3	168
無形固定資産計	4,856	7,265	1,693	10,429	1,942	1,024	8,487
長期前払費用	95	14	14	95	55	14	40

(注) 土地の「当期首残高」及び「当期末残高」の（内書）は、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (目的使用) (百万円)	当期減少額 (その他) (百万円)	当期末残高 (百万円)
貸倒引当金	1,839	49	18	276	1,594
賞与引当金	16,536	16,394	16,536	－	16,394
完成工事補償引当金	1,076	1,072	－	1,076	1,072

(注) １．貸倒引当金の当期減少額の（その他）欄のうち、157百万円は劣後債に係る引当金の減少額であり、118百万円は債権回収による取崩額です。

２．完成工事補償引当金の当期減少額の（その他）欄の金額は、洗替によるものです。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。