##### ④ 【附属明細表】

###### 【有価証券明細表】

【株式】

銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (百万円)
投資有価証券 | その他 有価証券 | 住友不動産㈱ | 3,903,000 | 15,358
大末建設㈱ | 1,013,700 | 1,064
日比谷総合設備㈱ | 466,000 | 916
㈱横河ブリッジホールディングス | 393,000 | 885
東プレ㈱ | 267,000 | 822
文化シヤッター㈱ | 597,000 | 616
マックス㈱ | 300,000 | 409
㈱TSIホールディングス | 450,000 | 346
オリンパス㈱ | 76,000 | 307
㈱ジャステック | 170,000 | 231
その他（11銘柄） | 803,083 | 551
計 | 8,438,783 | 21,508

【債券】

銘柄 | 券面総額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円)
有価証券 | その他 有価証券 | 社債 |  |
メリルリンチインターナショナル円建担保付債 | 3,000 | 3,000
野村インターナショナルピーエルシー　ユーロ円建担保付債 | 3,000 | 2,999
クレディスイス銀行ユーロ円建担保付債 | 3,000 | 2,999
ゴールドマンサックスアンドカンパニーＬＬＣ | 3,000 | 2,998
第43回　ソフトバンクグループ | 500 | 501
小計 | 12,500 | 12,498
投資有価証券 | その他 有価証券 | 社債 |  |
第18回　ルノー円貨社債 | 1,000 | 1,000
第24回　大和証券グループ本社 | 500 | 507
第20回　東京建物 | 500 | 507
日本生命2017基金特定目的会社第１回特定社債 | 500 | 500
第54回　三菱ＵＦＪリース | 500 | 500
第20回　東京センチュリー | 500 | 499
第7回　楽天 | 500 | 498
第192回　オリックス | 500 | 498
明治安田生命2016基金特定目的会社第１回Ｂ号特定社債 | 500 | 498
第49回　日産フィナンシャルサービス | 300 | 299
第13回　ドンキホーテホールディングス | 300 | 299
小計 | 5,600 | 5,611
劣後債及び劣後信託受益権 | その他 有価証券 | 変動利率担保付社債 |  |
DTC Nine Funding Limited | 3,819 | 3,819
DTC Two Funding Limited | 1,453 | 1,405
DTC Three Funding Limited | 1,373 | 1,278
プライム・エステート・アルファ 特定目的会社第１回Ｅ号 | 921 | 921
DTC Six Funding Limited | 844 | 844
DTC Four Funding Limited | 738 | 738
DTC Five Funding Limited | 708 | 708
DTC One Special Purpose Company | 566 | 531
小計 | 10,423 | 10,245
計 | 28,523 | 28,355

【その他】

種類及び銘柄 | 投資口数等 (口) | 貸借対照表計上額 (百万円)
有価証券 | その他 有価証券 | 譲渡性預金 | － | 3,000
信託受益権 |  |
森ビル向け質権構成信託受益権 | 30 | 3,000
LIXILグループ売掛債権信託受益権 | 19 | 1,899
ソフトバンク向け貸付債権信託受益権 SB-5号 | 580 | 580
ソフトバンク向けリース料債権等信託受益権 SB-3号 | 500 | 501
金銭信託 |  |
短期運用型合同金銭信託（ソフトバンクグループ） | 14 | 1,399
小計 | 1,143 | 10,382
劣後債及び劣後信託受益権 | その他 有価証券 | 劣後信託受益権 |  |
プライムエステート・ベータ信託受益権 | － | 1,426
U-lasya2014信託受益権 | － | 598
小計 | － | 2,024
計 | 1,143 | 12,406

###### 【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 当期末減価償却累計額又は償却累計額 (百万円) | 当期償却額 (百万円) | 差引当期末残高 (百万円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
建物 | 33,326 | 186 | 30,727 | 2,785 | 766 | 189 | 2,019
構築物 | 1,152 | 13 | 1,060 | 106 | 54 | 9 | 51
機械及び装置 | 737 | － | － | 737 | 440 | 99 | 297
工具器具・備品 | 3,812 | 185 | 973 | 3,024 | 2,192 | 306 | 831
土地 | 45,115 | 103 | 39,082 (△7,374) | 6,135 | － | － | 6,135
(△7,584) | (△209)
リース資産 | 500 | 145 | 256 | 389 | 253 | 39 | 135
有形固定資産計 | 84,645 | 634 | 72,101 | 13,178 | 3,707 | 644 | 9,470
無形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
ソフトウェア | 10,568 | 9,791 | 8 | 20,352 | 6,607 | 3,058 | 13,745
ソフトウェア仮勘定 | 7,472 | 6,204 | 7,472 | 6,204 | － | － | 6,204
その他 | 176 | 1 | 10 | 167 | 11 | 2 | 156
無形固定資産計 | 18,217 | 15,997 | 7,490 | 26,724 | 6,618 | 3,060 | 20,105
長期前払費用 | 111 | 10 | 100 | 21 | 7 | 9 | 13

(注) １．土地の「当期首残高」及び「当期末残高」の（内書）は、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。

２．当期増加額のうち、ソフトウェア及びソフトウェア仮勘定6,676百万円については、新基幹システムの構築によるものであります。

３．当期減少額のうち、建物29,963百万円、構築物974百万円、工具器具・備品449百万円、土地39,081百万円については、グループ体制の変更により、子会社である大東建託リーシング株式会社へ、会社分割により移管したものであります。

###### 【引当金明細表】

区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (目的使用) (百万円) | 当期減少額 (その他) (百万円) | 当期末残高 (百万円)
貸倒引当金 | 2,133 | 752 | 30 | 179 | 2,676
賞与引当金 | 16,299 | 17,987 | 16,299 | － | 17,987
完成工事補償引当金 | 1,041 | 1,047 | － | 1,041 | 1,047

(注) １．貸倒引当金の当期減少額の（その他）欄のうち、70百万円は劣後債に係る引当金の減少額であり、109百万円は債権回収による取崩額です。

２．完成工事補償引当金の当期減少額の（その他）欄の金額は、洗替によるものです。

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### (3) 【その他】

該当事項はありません。